الجمعة , مارس 29 2024
إبدأ التداول الآن !

التحليل الفنى للنفط الخام وترقب أرقام المخزونات الامريكية

مؤخرا تعرض سوق النفط الخام لضربات حيث يشعر المستثمرون مرة أخرى بالقلق من الركود العالمي ، بعد البيانات المتشائمة من الصين وأوروبا. وبالإضافة إلى ذلك ، يشعر المتداولون بالقلق من تشديد السياسة الأكثر قوة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي ، حيث أشار مؤشر مديري المشتريات للخدمات الامريكى ISM إلى ارتفاع ضغوط الأسعار. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 74.00 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 79.70 دولار للبرميل.

وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع ، من المنتظر الإعلان عن أرقام مؤشر أسعار المنتجين الأمريكية ، وقد تعني مجموعة أخرى من أرقام التضخم الأساسية القوية مزيدًا من الاتجاه الهبوطي للسلع. ومن ناحية أخرى ، فإن مكاسب سعر المنتج الأضعف من المتوقع يمكن أن تحافظ على دعم النفط الخام. وعلى صعيد أخر فقد تؤثر أرقام المخزون القادمة من معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة على اتجاه النفط الخام في الأيام القليلة المقبلة. ويمكن أن يؤكد سحب آخر للمخزونات للمستثمرين أن الطلب لا يزال مرتفعًا بينما قد يؤكد الزيادة فى المخزونات المخاوف من حدوث تباطؤ.

وكان سعر النفط ثابتًا بعد انخفاض استمر ثلاثة أيام حيث أثارت تحذيرات البنوك الأمريكية الكبرى من توقعات صعبة لعام 2023 القلق بشأن آفاق الطلب وقلصت الشهية للأصول الخطرة بما في ذلك السلع. ومن بين التوقعات ، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة Goldman Sachs Group Inc. David Solomon إنه يرى “أوقاتًا صعبة في المستقبل”.

ويقترب النفط الخام من نهاية العام ، مع توجه المؤشر القياسي الأمريكي إلى أول انخفاض فصلي متتالي منذ منتصف عام 2019 مع تشديد البنوك المركزية العالمية للسياسة النقدية. وتأتي آخر مرحلة من الهبوط في لحظة معقدة ، حيث يقوم التجار بتقييم تداعيات قيود مجموعة السبع على النفط الروسي ، بما في ذلك تحديد سقف للسعر كان من المفترض أن يعاقب موسكو على الحرب في أوكرانيا. يأتي التراجع على خلفية تضاؤل السيولة ، مما أدى إلى زيادة التقلبات.

وأستجابةً للسقف ، الذي تم تحديده عند 60 دولارًا للبرميل ، تدرس روسيا وضع حد أدنى لسعر مبيعاتها النفطية الدولية. ويجوز لموسكو إما أن تفرض سعرًا ثابتًا على براميل الدولة ، أو تفرض حدًا أقصى من التخفيضات على المعايير الدولية التي يمكن بيعها بها.

كما يتتبع المستثمرون زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع ، والتي سيشارك خلالها في قمة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم ، في حين أن المملكة العربية السعودية هي القوة الدافعة وراء منظمة البلدان المصدرة للبترول. وتركت أوبك وحلفاؤها الإمدادات دون تغيير نهاية الأسبوع الماضي.

حسب التحليل الفنى للنفط: قد يواجه سعر خام غرب تكساس الوسيط مزيدًا من الانخفاض ، حيث أدت إعادة اختبار مستوى الدعم السابق عند 83.43 دولارًا للبرميل إلى موجة أخرى هبوطية. وقد يستهدف السعر أهداف الاتجاه الهبوطي التي تتميز بها أداة امتداد فيبوناتشي. ويبدو أن مستوى 50٪ ما زال صامدًا كدعم حتى الآن ، حيث يصطف مع انخفاض التأرجح عند 73.39 دولارًا للبرميل.

وقد يؤدي ضغط البيع الأقوى إلى انخفاضه إلى امتداد 61.8٪ بالقرب من 71 دولارًا للبرميل أو مستوى 76.4٪ عند 68.10 دولارًا للبرميل. والتمديد الكامل عند 63.36 دولار للبرميل. حاليا 100 SMA أقل من 200 SMA لتأكيد أن الاتجاه العام لا يزال هبوطيا وأن البيع من المحتمل أن يكتسب زخمًا. وتتسع الفجوة بين المتوسطات المتحركة للإشارة إلى زخم هبوطي قوي. ويشير مؤشر ستوكاستيك بالفعل إلى مستويات تشبع بالبيع ، مما يعني أن البائعين قد أستنفدوا وأن المشترين قد يتولون زمام الأمور قريبًا. ومؤشر القوة النسبية لديه مساحة أكبر قليلاً للتغطية قبل الوصول إلى منطقة ذروة البيع ، لذلك قد يستمر ضغط البيع لفترة أطول.

شارت سعر النفط الخام

هذا الشارت من منصة tradingview

المحلل محمود عبد الله
يعمل في أسواق العملات الأجنبية منذ 16 عاما بتفرغ كامل. يقدم تحليلاته ومقالاته وتوصياته في أشهر المواقع العربية المتخصصة في أسواق المال العالمية ونالت خبرته الكثير من الاهتمام اليومي لدى المتداولين العرب. يعمل على توفير التحليلات الفنية والاخبار السوقية والتوصيات المجانية واكثر بمتابعة لا تقل عن 15 ساعة يوميا، ويهدف لتبسيط كيفية التداول في الفوركس ومفهوم التجارة لجمهوره بدون تعقيد وبأقل الامكانيات. بالإضافة، فهو مبتكر للعديد من الافكار والادوات التي تساعد المتداول بالتعامل مع شركات التداول الشهيرة وتوفر له دخول عالم المتاجرة بكل سهولة.