التحليل الفنى للنفط الخام وتراجع قبيل أرقام المخزونات الامريكية

سوق النفط الخام ضعيف ، حيث يتوقع المستثمرين المزيد من الاتجاه الهبوطي للطلب بسبب متغير Omicron. فقد أعلنت بعض البلدان مثل المملكة المتحدة بالفعل عن حالات طوارئ ، مما قد يعني جولة أخرى من القيود التي قد تضر بالأعمال التجارية والنشاط الاستهلاكي. وهذا بدوره سيحد من مشتريات الوقود وسلع الطاقة. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 69.70 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 72.85 دولار للبرميل.

وعلى صعيد أخر. من المقرر صدور تقرير مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الامريكية في وقت لاحق ، ومن المتوقع سحب أكبر قليلاً بمقدار 1.8 مليون برميل مقابل التخفيض السابق البالغ 0.2 مليون برميل. ومع ذلك ، فإن الزيادة المفاجئة للمخزونات من شأنه أن يؤكد أن الطلب قد ألقى بثقله بالفعل بسبب المخاوف بشأن متغير Omicron. ومن ناحية أخرى ، قد يشير التخفيض الأكبر من المتوقع للمخزونات إلى أستمرار دعم المشتريات أو أن العرض غير قادر على مواكبة الطلب.

ولاحظ أيضًا أن قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC القادم من المحتمل أن يحفز تقلبات إضافية ، حيث أن أي تقلبات كبيرة في المعنويات قد تدفع أسعار السلع. وعلى وجه الخصوص ، يمكن أن تؤثر التحديثات التي تطرأ على توقعاتهم الاقتصادية وتوقع أسعار الفائدة على مستوى الرغبة في المخاطرة.

هذا الأسبوع ، قدر معهد البترول الأمريكي (API) سحب مخزون النفط الخام بنحو 815 ألف برميل. وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 61 مليون برميل منذ بداية العام ، وبينما هذا هو الوقت المعتاد لإعادة بناء مخزونات الخام ، لم تحدث مثل هذه الإضافات إلى مخزون الخام على أي أساس ثابت. وكانت توقعات المحللين لهذا الأسبوع هي سحب أكبر بمقدار 2.60 مليون برميل للأسبوع. وفي الأسبوع السابق ، أعلن معهد البترول الأمريكي عن سحب مخزونات النفط بمقدار 3.089 مليون برميل ، مقارنة مع 2.093 مليون برميل التي توقعها المحللون.

وعلى الرغم من عدم وجود أي زيادات مستمرة في مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة ، إلا أن إنتاج النفط الأمريكي يتزايد بأطراد. بالنسبة للأسبوع المنتهي في 3 كانون الأول (ديسمبر) – وهو الأسبوع الأخير الذي قدمت فيه إدارة معلومات الطاقة بيانات – ارتفع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 100000 برميل يوميًا للأسبوع الثالث على التوالي إلى 11.7 مليون برميل يوميًا.

ولا يزال الإنتاج بعيدًا عن أعلى مستوى في الولايات المتحدة عند 13.1 مليون برميل يوميًا قبل الوباء. وأبلغ معهد البترول الأمريكي عن زيادة مخزونات البنزين بمقدار 426000 برميل للأسبوع المنتهي في 10 ديسمبر – بعد زيادة الأسبوع السابق البالغة 3.705 مليون برميل. وشهدت مخزونات المقطرات انخفاضًا في المخزون 1.016 مليون برميل خلال الأسبوع ، بعد زيادة الأسبوع الماضي بمقدار 1.228 مليون برميل. وشهد مخزون كوشينغ زيادة 2.275 مليون برميل هذا الأسبوع.

حسب التحليل الفنى للنفط: يستمر سعر خام غرب تكساس الوسيط في الاتجاه الهبوطي ، ومع اختبار السعر لقاع القناة حول 70 دولارًا للبرميل. وإذا استمر هذا في الصمود كدعم ، فقد يتبع ذلك تراجع إلى قمة القناة عند 72 دولارًا للبرميل. ولا يزال 100 SMA فوق 200 SMA للتأكيد على أنه على المدى القريب هناك فرصة للصعود ولكن تفتقر الى الزخم لانجاح ذلك. ومع ذلك ، يخترق السعر ما دون 200 SMA نقطة انعطاف ديناميكية ، وتضيق الفجوة بين المؤشرات لتعكس ضعف الزخم الصعودي.

ويتحرك مؤشر القوة النسبية حياديا بالقرب من منطقة تشبع بالبيع ، مما يشير إلى أن الضغط الهبوطي يلعب دوره ولكنه قد يضعف قريبًا. ويتحرك مؤشر ستوكاستيك للأسفل ، لكن المذبذب يقترب من منطقة تشبع بالبيع ليعكس الإرهاق بين الدببة.

هذا الشارت من منصة tradingview