الجمعة , مارس 29 2024
إبدأ التداول الآن !

التحليل الفنى للنفط الخام والضغوط البيعية مستمرة

قد يأخذ سوق النفط الخام إشارات من بيانات المخزون ليتم إصدارها من قبل معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة الامريكية. ويمكن أن يطمئن السحب في المخزونات المستثمرين بأن الطلب لا يزال مرتفعًا على الرغم من الرياح المعاكسة في حين أن زيادة المخزونات بشكل كبير قد يجلب المزيد من مخاوف الركود.

اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 68.20 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 74.40 دولار للبرميل.

وعلى صعيد أخر. لاحظ أن تدفقات الابتعاد عن المخاطر كانت تعمل بالفعل منذ أنهيار SVB ، حيث كان مراقبو السوق يخشون من حدوث المزيد من عمليات التهافت على البنوك مما يؤدي إلى زعزعة استقرار القطاع المالي. وقد يكون لهذا تداعيات واسعة النطاق في جميع أنحاء الاقتصاد ، مما قد يؤثر على الحيازات ذات المخاطر العالية مثل السلع. وفى نفس الوقت قرارات البنوك المركزية التي تم وضعها هذا الأسبوع تستحق المشاهدة أيضًا عندما يتعلق الأمر بمراقبة معنويات السوق بشكل عام ، حيث قد يتطلب التحول في اللهجة إلى نغمة أكثر حذراً بعض الدعم للأصول ذات العوائد المرتفعة مثل النفط الخام.

وحسب التداولات فقد أنخفض سعر النفط بعد جلسة مضطربة يوم الاثنين ، مع وجود المستثمرين في حالة تأهب لأي علامات على حدوث مشاكل جديدة في الصناعة المصرفية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة الامريكية. وقد تدخلت الهيئات التنظيمية والبنوك المركزية في محاولة لاستعادة الثقة ، جزئياً من خلال هندسة استحواذ UBS Group AG على Credit Suisse Group AG. وفي غضون ذلك ، يدرس المسؤولون في الولايات المتحدة الآن الطرق التي يمكنهم من خلالها توسيع الحماية مؤقتًا لجميع الودائع.

وبعد التداول في نطاق ضيق في بداية العام ، اخترق سعر النفط الخام هبوطيًا على خلفية الاضطرابات المصرفية ، ومخاوف الركود ، ومرونة التدفقات الروسية لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021.

وبشكل عام فقد عززت الهزات المصرفية التوقعات بأن البنوك المركزية الرئيسية بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف تبطئ وتيرة التشديد النقدي حتى مع أستمرار ارتفاع التضخم. يقرر صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى خطوتهم التالية يوم الأربعاء ، مع زيادة رهانات المستثمرين على زيادة ربع نقطة.

ومن جانبها قالت فاندانا هاري ، مؤسسة Vanda Insights في سنغافورة: “لا يزال سوق النفط الخام مقيدًا بالاضطراب العالمي المصرفي: وإذا انحسر هذا الأخير ، يمكننا أن نتوقع استقرار أسعار النفط”.و “اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي مهم أيضًا. بغض النظر عن القرار ، سيؤثر على المعنويات في الأسواق المالية “.

التحليل الفنى للنفط: تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط مؤخرًا عبر الأرضية حول 73 دولارًا للبرميل ، ثم وجد دعمًا عند 64.50 دولارًا للبرميل ، وهو علامة نفسية ثانوية. ويمكن أن يتبع ذلك تراجع إلى الدعم السابق من هنا. وتُظهر أداة تصحيح فيبوناتشي أن هذا يتماشى مع مستوى 50٪ ، والذي قد يكون كافيًا للحفاظ على المكاسب تحت السيطرة. ويمكن أن يصل التصحيح الأكبر إلى 61.8٪ فيبوناتشي عند 75 دولارًا للبرميل ، والذي يتماشى مع المقاومة الديناميكية عند المتوسطات المتحركة.

وفيما يتعلق بموضوع المتوسطات المتحركة ، فإن 100 SMA أقل من 200 SMA لتأكيد أن الاتجاه العام لا يزال هبوطيا أو أن عمليات البيع من المرجح أن تستأنف أكثر من أن تنعكس. ومؤشر ستوكاستيك يتحرك للأعلى لإظهار أن الضغط الصعودي موجود ، وأن المذبذب لديه مجال للصعود قبل الوصول إلى منطقة ذروة الشراء ليعكس الإرهاق بين المشترين. وبالمثل ، فإن مؤشر القوة النسبية لديه مجال كبير للصعود قبل الإشارة إلى مستويات ذروة الشراء ، لذلك قد يستمر التصحيح لفترة من الوقت.

شارت سعر النفط الخام

هذا الشارت من منصة tradingview

المحلل محمود عبد الله
يعمل في أسواق العملات الأجنبية منذ 16 عاما بتفرغ كامل. يقدم تحليلاته ومقالاته وتوصياته في أشهر المواقع العربية المتخصصة في أسواق المال العالمية ونالت خبرته الكثير من الاهتمام اليومي لدى المتداولين العرب. يعمل على توفير التحليلات الفنية والاخبار السوقية والتوصيات المجانية واكثر بمتابعة لا تقل عن 15 ساعة يوميا، ويهدف لتبسيط كيفية التداول في الفوركس ومفهوم التجارة لجمهوره بدون تعقيد وبأقل الامكانيات. بالإضافة، فهو مبتكر للعديد من الافكار والادوات التي تساعد المتداول بالتعامل مع شركات التداول الشهيرة وتوفر له دخول عالم المتاجرة بكل سهولة.