التحليل الفنى للنفط الخام والاقرب لاغلاق أسبوعى صاعد جديد

تواصل أسعار النفط الخام العالمية مسار الارتداد لاعلى وتحركت صوب الاعلى لها منذ سنوات وسط توقعات قوية بمزيد من الطلب العالمى على النفط الخام. واليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 82.00 دولار للبرميل ويستقر سعر خام برنت حول مستوى 84.70 دولار للبرميل ، ويتم تداول النفط الخام وسط التفاؤل بعودة نمو الاقتصادات العالمية وسط تقدم لقاحات كوفيد -19. وعلاوة على ذلك ، عززت حبوب الدواء covid-19 من Merck & Co من فرص التغلب على الوباء القاتل.

ونتيجة لذلك ، أصبح المستثمرون أكثر تفاؤلاً وسط زيادة النشاط التجاري ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على الطاقة ، وبالتالي ارتفاع أسعار النفط.

وعلاوة على ذلك ، التزمت أوبك + بزيادة مطردة في الإنتاج بعد تخفيضات العام الماضي.

وعلى صعيد أخر أظهر مخزون النفط الخام الأسبوعي في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي رصيدًا قدره 5.213 مليون ، مما يدل على ارتفاع كبير في المخزون ، من رصيد الأسبوع السابق عند 0.951. ويوم الخميس ، فاق تقرير إدارة معلومات الطاقة بشأن تغير مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في 8 أكتوبر / تشرين الأول التوقعات عند 0.702 مليون مع رصد 6.088 مليون برميل.

وعند 427 مليون برميل ، تكون المخزونات أقل من متوسط الخمس سنوات ، ولكن على الرغم من أن هذا كان حقيقة لبضعة أسابيع حتى الآن ، إلا أنه لم يوقف ارتفاع أسعار البنزين. كما فشلت عمليات زيادة مخزون البنزين في وضع غطاء على الأسعار في المضخة في الأسبوعين الماضيين. وفي الأسبوع الماضي ، قدرت إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات البنزين بمقدار مليوني برميل.

بخصوص مخزونات نواتج التقطير ، أبلغت إدارة معلومات الطاقة عن عدم وجود تغيير في المخزون للأسبوع المنتهي في أكتوبر ، مقارنة بزيادة 400 ألف برميل في الأسبوع السابق. ومخزونات نواتج المقطرات أقل بنحو 9 في المائة من متوسط الخمس سنوات. وبلغ متوسط إنتاج البنزين 9.6 مليون برميل يوميًا الأسبوع الماضي ، وبلغ متوسط إنتاج نواتج التقطير المتوسطة 4.7 مليون برميل يوميًا.

وهذه مقارنة بإنتاج البنزين البالغ 9.4 مليون برميل يوميا قبل أسبوع ، وإنتاج نواتج التقطير المتوسطة 4.6 مليون برميل يوميا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة في تقريرها الأسبوعي بإن المصافي عالجت بشكل إجمالي 15.1 مليون برميل يوميا من النفط الخام الأسبوع الماضي. وهذا بالمقارنة مع 15.7 مليون برميل في اليوم قبل أسبوع. وبلغ متوسط الواردات ستة ملايين برميل يوميا مقارنة مع سبعة ملايين برميل يوميا في الأسبوع السابق.

يتم تداول سعر النفط عند أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات بسبب أزمة الطاقة التي دفعت أسعار جميع أنواع الوقود الأحفوري أعلى بكثير مما توقعه الكثيرون. وظل خام برنت يرتفع منذ خمسة أسابيع متتالية الآن ، ووفقًا لرويترز ، سجل خام غرب تكساس الوسيط أداءً أقوى ، حيث ارتفع لمدة سبعة أسابيع متتالية.

حسب التحليل الفني للنفط: على المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يبدو أن سعر خام غرب تكساس يتم تداوله ضمن تشكيل مثلث معزز فوق المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. ويشير هذا إلى زخم صعودي متلاشي على المدى القصير في معنويات السوق. ولذلك ، سيستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- أرباح التراجع المحتملة عند حوالي 80.81 دولارًا أو أقل عند 79.89 دولارًا للبرميل. ومن ناحية أخرى ، سيستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- الأرباح قصيرة المدى عند 82.18 دولارًا أو أعلى عند 82.98 دولارًا للبرميل.

وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على شارت اليومى، يبدو أن سعر خام غرب تكساس الوسيط يتداول ضمن تشكيل قناة صعودية بحدة. ونتيجة لذلك ، ارتفع سعر النفط إلى مستويات تشبع بالشراء لمؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا. ولذلك ، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع- الثيران- إلى ركوب الارتفاع الحالي نحو 85.46 دولارًا أو أعلى إلى 90.21 دولارًا للبرميل. ومن ناحية أخرى ، سيستهدف المضاربون على الانخفاض- الدببة- الأرباح طويلة الأجل عند 77.05 دولارًا أو أقل عند 72.41 دولارًا للبرميل.

هذا الرسم البيانى من منصة tradingview