الجمعة , مارس 29 2024
إبدأ التداول الآن !

التحليل الفنى للنفط الخام والاستقرار داخل قناة هابطة

مؤخرا يتعرض سوق النفط الخام لضغوط هبوطية جديدة على خلفية مخاوف الركود المتجدد ، فضلاً عن تدفقات تجنب المخاطرة من التوترات الجيوسياسية في روسيا. في الأسبوع الماضي ، أعلن بوتين عن تعبئة جزئية لجيشهم ، مما قد يؤجج الصراع في المنطقة مرة أخرى. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 77.80 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 85.30 دولار للبرميل.

وعلى صعيد أخر فقد تؤدي تقارير المخزون القادمة من معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة الامريكية إلى حدوث بعض التقلبات في أسعار النفط الخام في منتصف تداولات الأسبوع. وقد يشير السحب في المخزونات إلى أن الطلب لا يزال مدعومًا على الرغم من مخاوف الركود في حين أن الزيادة الاكبر للمخزونات قد تشير إلى تباطؤ عمليات الشراء. وقد تؤثر معنويات المخاطرة الناشئة عن توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي المشددة أيضًا على حركة أسعار النفط الخام. ومن المقرر ظهور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ، كما يتم التركيز على ارتفاع ضغوط الأسعار. قد تعني النتائج الأقوى من المتوقع ارتفاع الدولار في جميع المجالات.

وقد أنتعش سعر النفط بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ أوائل يناير مع توقف ارتفاع الدولار مؤقتًا ، مما أدى إلى انتعاش النفط الخام حتى مع استمرار المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية وضعف الطلب. وعموما لا يزال مؤشر النفط الأمريكي يسير على الطريق الصحيح لتحقيق أول خسارة ربع سنوية له منذ أكثر من عامين بسبب القلق من أن استهلاك الطاقة سينخفض حتى مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا. وقد يدفع الركود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها إلى التفكير في تقليص الإمدادات لوقف الانهيار.

وقد وافقت المجموعة ، التي من المقرر أن تجتمع بعد ذلك في 5 أكتوبر ، على تخفيض رمزي في العرض بمقدار 100000 برميل فقط يوميًا لشهر أكتوبر في جلستها الأخيرة. وحسب الخبراء إذا تم الاتفاق على التخفيضات ، فسيلزم أن تكون أكبر قليلاً من ذلك “ليكون لها تأثير ملموس على السوق”.

ولا تزال تهديدات الطلب قائمة حيث يتم تعيين السياسة النقدية لمزيد من التشديد. فقد أشار موكب من صانعي السياسة الفيدراليين يوم الاثنين إلى أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الامريكية واردة ، مع الحاجة إلى ترويض التضخم على حساب التباطؤ. ومن بينها ، قالت لوريتا ميستر ، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ، إن المسؤولين سيحتاجون إلى الحفاظ على السياسة التقييدية لفترة أطول.

ويعكس التباطؤ العالمي – الذي قد يضر بأستهلاك الطاقة – خفض البنك الدولي توقعات النمو لشرق آسيا والمحيط الهادئ. ويتوقع أن يتباطأ النمو الصيني إلى 2.8٪ هذا العام من 8.1٪ في عام 2021 وسط قيود مرتبطة بـ Covid-19 وتراجع سوق العقارات.

حسب التحليل الفنى للنفط: يتجه سعر خام غرب تكساس WTI هبوطيًا داخل قناة هابطة ويبدو أنه يجد دعمًا عند القاع. ويمكن أن يرتفع سعر السلعة إلى مستويات المقاومة القريبة التي تتميز بها أداة تصحيح فيبوناتشي. حيث يقع مستوى 38.٪ بالقرب من منطقة منتصف القناة المهمة عند 80 دولارًا للبرميل علامة نفسية رئيسية. ويمكن أن يصل التراجع الأعلى إلى مستوى 50٪ وهو أقرب إلى مقاومة القناة عند 81.15 دولارًا للبرميل أو 61.8٪ فيبوناتشي عند 82.30 دولارًا للبرميل.

حاليا 100 SMA أقل من 200 SMA للإشارة إلى أن الاتجاه العام لا يزال هبوطيا وأن الاتجاه الهبوطي من المرجح أن يستأنف أكثر من أن ينعكس. 100 SMA يتماشى مع 50٪ فيبوناتشي وقمة القناة ليضيف إلى قوته كسقف. ومؤشر ستوكاستيك لديه بعض المجال للصعود قبل أن يعكس مستويات ذروة الشراء أو الإرهاق بين المشترين ، ولذلك قد يستمر النفط الخام في الارتفاع من هنا. ولدى مؤشر القوة النسبية أيضًا بعض الأرضية التي يجب تغطيتها قبل الوصول إلى منطقة ذروة الشراء ، لذلك قد يحذو سعر النفط الخام حذوه حتى يحدث.

شارت سعر النفط الخام

هذا الشارت من منصة tradingview

المحلل محمود عبد الله
يعمل في أسواق العملات الأجنبية منذ 16 عاما بتفرغ كامل. يقدم تحليلاته ومقالاته وتوصياته في أشهر المواقع العربية المتخصصة في أسواق المال العالمية ونالت خبرته الكثير من الاهتمام اليومي لدى المتداولين العرب. يعمل على توفير التحليلات الفنية والاخبار السوقية والتوصيات المجانية واكثر بمتابعة لا تقل عن 15 ساعة يوميا، ويهدف لتبسيط كيفية التداول في الفوركس ومفهوم التجارة لجمهوره بدون تعقيد وبأقل الامكانيات. بالإضافة، فهو مبتكر للعديد من الافكار والادوات التي تساعد المتداول بالتعامل مع شركات التداول الشهيرة وتوفر له دخول عالم المتاجرة بكل سهولة.