التحليل الفنى للنفط الخام وأستقرار يترقب محفزات اقوى

لا تزال أسعار النفط الخام مرتفعة نظرًا لقيود مستويات العرض في جميع أنحاء العالم. ويرتفع الطلب مع استئناف المزيد من الشركات عملياتها العادية مع إعادة فتح الاقتصادات ، وقد تستمر هذه الظاهرة الآن بعد أن خرجت المدن الكبرى في أستراليا واليابان من الإغلاق. واليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 83.60 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 85.95 دولار للبرميل. وتذكر أيضًا أن أوبك امتنعت عن زيادة صفقة إنتاجها حتى نهاية العام ، لذلك يمكن أن يظل العرض محدودًا حتى ذلك الحين. علاوة على ذلك ، فإن الاضطرابات الجوية في الصين والولايات المتحدة تجعل الإنتاج تحت السيطرة. وأيضا ستلقي تقارير المخزون القادمة من معهد البترول الامريكى API وأدارة معلومات الطاقة EIA مزيدًا من الضوء على ظروف العرض والطلب في الولايات المتحدة ، حيث سيؤكد سحب آخر للمخزونات أن أزمة الطاقة لا تزال مستمرة. ومن ناحية أخرى ، قد توحي الزيادة فى المخزونات بأن المنتجين قادرون على مواكبة ارتفاع المشتريات.

وصل سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 85 دولارًا للبرميل المهم نفسياً – وهو أعلى مستوى تداول للخام الأمريكي منذ أكتوبر 2014. وحتى الان حقق مكاسب شهرية بحوالي 20٪. ويعود الارتفاع الصاروخي في أسعار النفط الخام إلى حد كبير إلى التحول من الغاز إلى النفط وسط أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا. وفقًا لمذكرة إلى عملاء من Goldman Sachs ، فإنها ترى أن الطلب العالمي على النفط الخام قد يشهد ارتفاعًا بمقدار مليون برميل يوميًا مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. ويقدر البنك أن الطلب العالمي على النفط تجاوز بالفعل حاجز 99 مليون برميل يوميا ، وسيعود إلى 100 مليون برميل يوميا مع انتعاش الطلب في آسيا.

لكن هذا الإعلان صدر قبل أن تبدأ الصين في إصدار المزيد من عمليات الإغلاق وسط موجة أخرى من إصابات Covid-19. ومع ذلك ، لاحظ البنك أن أي إغلاق محتمل في الصين سيكون قصيرًا ، وبالتالي لن يكون له تأثير كبير على الطلب على النفط.

وفي الولايات المتحدة ، يدعم الطلب القوي على البنزين ونواتج التقطير أسعار خام غرب تكساس الوسيط. على الرغم من ارتفاع أسعار البنزين ، عاد استهلاك الولايات المتحدة من البنزين ونواتج التقطير الآن إلى مستويات متوسط خمس سنوات. وبصفتها أكبر مستهلك للوقود في العالم ، يعد الطلب على الوقود في الولايات المتحدة مكونًا مهمًا لتحديد الأسعار.

وبالإضافة إلى أزمة الغاز الطبيعي والطلب على الوقود في الولايات المتحدة ، هناك دعم آخر لأسعار النفط الخام وهو الذعر في السوق حيث تكافح الهند والصين وأوروبا لإبقاء محطات الطاقة مغمورة ليس فقط بالغاز الطبيعي ، ولكن بالفحم أيضًا.

وعليه قال غولدمان بإن الأداء القوي للطلب العالمي على النفط قد يدفع خام برنت فوق توقعات نهاية العام البالغة 90 دولارًا للبرميل.

حسب التحليل الفنى للنفط: أنخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط مؤخرًا من خلال المقاومة قصيرة الأجل عند مستوى 83.65 دولارًا للبرميل ، ثم وصل إلى أعلى مستوى عند 85.42 دولارًا للبرميل قبل أن يتراجع. ويختبر السعر الآن المقاومة المكسورة ، والتي تصطف مع 38.2٪ فيبوناتشي لزيادة قوتها كأرضية. وقد يصل التصحيح الأكبر إلى مستوى 50٪ الذي يتزامن مع 100 SMA نقطة انعطاف ديناميكية و 83 دولارًا للبرميل علامة نفسية رئيسية. وقد يبقي 61.8٪ فيبوناتشي أيضًا الخسائر تحت السيطرة نظرًا لأنه يصطف مع الدعم الديناميكي 200 SMA.

وبشكل عام لا يزال 100 SMA فوق 200 SMA للتأكيد على أن الاتجاه العام لا يزال صاعدا وأن الدعم من المرجح أن يصمد أكثر من أن ينكسر. ومع ذلك ، فإن الفجوة بين المؤشرات تضيق لتعكس ضعف الزخم الصعودي. ومؤشر ستوكاستيك في منطقة تشبع بالبيع للإشارة إلى الإرهاق بين الدببة ، والتحول للأعلى يعني أن المشترين يتولون زمام الأمور. ومؤشر القوة النسبية على أرضية وسطى ليعكس التماسك ولكن يبدو أنه يتحرك للأسفل ، لذلك قد يتبعه تصحيح أكبر.

هذا الشارت من منصة tradingview