الخميس , مارس 28 2024
إبدأ التداول الآن !

التحليل الفنى للنفط الخام وأستقرار صعودى فى أنتظار أى جديد

ظلت أسعار النفط الخام مدعومة بالحظر الذي يلوح في الأفق من جانب الاتحاد الأوروبي على معظم النفط الروسي بحلول نهاية العام. وتواصل المنطقة تقليل اعتمادها على السلع الأساسية الروسية من خلال الحصول على النفط من مكان آخر ، مما يجعل المستثمرين على الأرجح حذرين من أزمة الإمدادات العالمية. وعليه يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 121.90 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 123.20 دولار للبرميل وقت كتابة التحليل.

وعلى الرغم من زيادة أوبك لأهداف الإنتاج ، إلا أن معظم الدول الأعضاء لم تتمكن من تلبية أهداف الإنتاج السابقة. وفي غضون ذلك ، لا يبدو أن الولايات المتحدة مستعدة لإطلاق المزيد من النفط الخام من احتياطياتها. وعلى صعيد أخر فمن المحتمل أن تؤثر تقارير المخزون القادمة من معهد البترول الامريكى API وأدارة معلومات الطاقة EIA على حركة أسعار النفط الخام على مدار تداولات الأسبوع ، على الرغم من أن التحركات الأكبر قد تنجم عن قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC.

وتم تداول النفط بالقرب من 122 دولارًا للبرميل مع وزن المستثمرين لتوقعات الإمدادات المحدودة وتأثير عودة الصين في نهاية المطاف من قيود الفيروس. وتعليقا على الاداء قال دانييل ييرجين ، مؤرخ النفط ونائب رئيس S&P Global Inc. ، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج ، بإن الإمدادات لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه خلال فترات الركود الأخرى ، ويمكن للأسعار أن تصمد أمام تباطؤ اقتصادي محتمل. وتذبذب سعر غرب تكساس الوسيط بعد أن أغلق على ارتفاع بنسبة 0.2٪ يوم الإثنين ، متجاهلاً مسار السوق الأوسع بعد زيادة التضخم في الولايات المتحدة.

وقد ارتفع سعر النفط الخام بنحو 60٪ هذا العام حيث تزامن الانتعاش الاقتصادي مع التدفقات التجارية المتقلبة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. بينما تواجه الصين عودة وعرة من عمليات الإغلاق الصارمة لـ Covid-19 ، وعليه فإن زيادة الاستهلاك من أكبر مستورد سيؤدي إلى إجهاد السوق بشكل أكبر ودفع الأسعار إلى الارتفاع. وقد أدت حرب روسيا في أوكرانيا إلى تفاقم تضييق أسواق النفط الخام وأنواع الوقود ، كما أدت إلى زيادة التضخم في جميع أنحاء العالم. وعليه قال يرغين بإن وضع الإمدادات “ضعيف للغاية” ، مضيفًا أن المنتجين الرئيسيين السعودية والإمارات ليس لديهما طاقة فائضة كافية لإحداث فرق كبير.

وكان بعض المشترين الآسيويين يشترون نفط الشرق الأوسط في وقت أبكر من المعتاد في السوق الفعلية ، في علامة على الطلب القوي. وبدأ نشاط الشراء الفوري ، الذي عادة ما يزداد وتيرته بعد الإعلان عن أسعار البيع الرسمية ، حتى قبل إعلان العراق والكويت وإيران. ويتسبب انخفاض الإنتاج الليبي في ضغوط على أسواق النفط الخفيف. في يوم الإثنين ، تم عرض جميع درجات برنت وفورتيز وإيكوفيسك في بحر الشمال عند مستويات أعلى من يوم الجمعة – عندما تم تداول فورتيز بأعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد.

تم تداول أقرب عقد آجل لبرنت بأكثر من 3 دولارات فوق الشهر التالي ، وهو علاوة تشير إلى ندرة المعروض من الخام التي تدعم المعيار العالمي ، بما في ذلك من بحر الشمال.

حسب التحليل الفنى للنفط: أخترق سعر خام غرب تكساس الوسيط مؤخرًا ما دون قاع نموذج الوتد الصاعد المرئي على شارت الاربع ساعات ، مما يشير إلى أن البيع يكون على نفس ارتفاع تشكيل الرسم البياني. ولا يزال سعر السلعة يرتفع لإعادة اختبار مستوى الدعم السابق ، والذي قد يصمد كمقاومة. وإذا كان الأمر كذلك ، يمكن أن يشق سعر النفط الخام طريقه هبوطيًا إلى الأهداف الهبوطية التي حددتها أداة تمديد فيبوناتشي.

حيث أن مستوى 38.2٪ قريب عند 120.10 دولار للبرميل ، ثم مستوى 50٪ حول 119.40 دولار للبرميل. وقد يؤدي ضغط البيع الأقوى إلى انخفاض سعر النفط الخام إلى امتداد 61.8٪ عند 118.73 دولارًا للبرميل أو مستوى 76.4٪ عند 117.89 دولارًا للبرميل. والامتداد الكامل عند 116.52 دولارًا للبرميل. ولا يزال مؤشر ستوكاستيك يتحرك للأعلى ، لذلك قد يكون هناك بعض الضغط الصعودي. وقد يعني هذا أن هناك تراجعًا أعلى في الترتيب قبل أن يقفز المزيد من البائعين ، وربما في انتظار انعكاس ظروف ذروة الشراء.

حتى الان لا يزال 100 SMA فوق 200 SMA للتأكيد على أن الاتجاه العام لا يزال صاعدا وأنه لا تزال هناك فرصة لاستئناف الاتجاه الصعودي. والفجوة بين المؤشرات تتسع لتعكس تعزيز الزخم الصعودي.

التحليل الفنى للنفط الخام

هذا الشارت من منصة tradingview

المحلل محمود عبد الله
يعمل في أسواق العملات الأجنبية منذ 16 عاما بتفرغ كامل. يقدم تحليلاته ومقالاته وتوصياته في أشهر المواقع العربية المتخصصة في أسواق المال العالمية ونالت خبرته الكثير من الاهتمام اليومي لدى المتداولين العرب. يعمل على توفير التحليلات الفنية والاخبار السوقية والتوصيات المجانية واكثر بمتابعة لا تقل عن 15 ساعة يوميا، ويهدف لتبسيط كيفية التداول في الفوركس ومفهوم التجارة لجمهوره بدون تعقيد وبأقل الامكانيات. بالإضافة، فهو مبتكر للعديد من الافكار والادوات التي تساعد المتداول بالتعامل مع شركات التداول الشهيرة وتوفر له دخول عالم المتاجرة بكل سهولة.