التحليل الفنى لسعر النفط الخام ومستويات الشراء

تعرض سوق النفط الخام لضغوط سلبية بسبب تجدد المخاوف بشأن فيروس COVID-19 ، لا سيما متغير دلتا. ويبدو أن التكهنات بإمكانية الإعلان عن المزيد من إجراءات الإغلاق كافية للتأثير على سعر السلع. ومنذ بدء تداولات اليوم وسعر خام غرب تكساس مستقر حول مستوى 68.08 دولار للبرميل ويستقر سعر خام برنت حول مستوى 70.23 دولار للبرميل. واليوم قد يُظهر تقرير مخزون أدارة معلومات الطاقة الامريكية القادم انخفاضًا أقل في المخزونات ، مما يعكس ضعف الطلب أو زيادة العرض. ولاحظ أن أوبك + وافقت على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا بحلول أغسطس مع استقرار الأسعار. وقد لا يزال السحب الأكبر من المتوقع يعني المزيد من الاتجاه الصعودي للسلعة بينما قد تؤدي الزيادة المفاجئة إلى جذب البائعين مرة أخرى. ويتوقع المحللون انخفاضًا قدره 4.6 مليون برميل لتقرير EIA ، بعد الانخفاض السابق بمقدار 7.9 مليون برميل.

وبالامس أعلن معهد البترول الأمريكي (API) عن زيادة مخزونات النفط الخام بمقدار 806 آلاف برميل للأسبوع المنتهي في 16 يوليو ، ليصل إجمالي سحب النفط الخام لعام 2021 حتى الآن إلى أقل من 50 مليون برميل ، بأستخدام بيانات معهد البترول API. وكان المحللون يتوقعون خسارة 4.333 مليون برميل للأسبوع. وفي الأسبوع السابق ، أعلن معهد البترول الأمريكي عن سحب مخزونات النفط بمقدار 4.079 مليون برميل ، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع توقعات المحللين لسحب 4.333 مليون برميل.

أرتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 50٪ حتى الآن هذا العام ، لكنه انخفض بقوة مؤخرا مع اتفاق أوبك + على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا ، في حين أن هناك مخاوف من أن ارتفاعًا في نسخة دلتا من فيروس كورونا يهدد آفاق الطلب على النفط. وبينما تستمر مخزونات النفط الخام في الانخفاض ، ارتفع إنتاج النفط الأمريكي ، مع استمرار منتجي النفط الصخري في تخفيف قيودهم حتى الآن ، بمقدار 100 ألف برميل يوميًا إلى 11.4 مليون برميل يوميًا في المتوسط للأسبوع المنتهي في 9 يوليو ، وفقًا لأحدث البيانات. من إدارة معلومات الطاقة.

وهو أعلى مستوى إنتاج في أكثر من عام.

وأيضا أفاد معهد البترول الأمريكي عن زيادة مخزونات البنزين بمقدار 3.307 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 16 يوليو – مقارنة مع سحب الأسبوع السابق البالغ 1.545 مليون برميل. وشهدت مخزونات المقطرات انخفاضًا في المخزونات هذا الأسبوع بمقدار 1.225 مليون برميل للأسبوع لمواجهة زيادة الأسبوع الماضي بمقدار 3.699 مليون برميل. وانخفضت مخزونات كوشينج هذا الأسبوع بمقدار 3.567 مليون برميل مقارنة بانخفاض الأسبوع الماضي بمقدار 1.585 مليون برميل.

وعلى صعيد أخر فأن التدفقات المستمرة للابتعاد عن المخاطر حيث يركز المستثمرون على تدابير الإغلاق المعاد فرضها وتفاقم عدد الحالات يمكن أن يكون كافياً لتقليل مكاسب أسعار النفط الخام مرة أخرى. ويمكن أن يؤدي الاختراق دون دعم خط الاتجاه إلى تحفيز موجة أخرى هبوطيًا.

حسب التحليل الفنى للنفط: قد يستأنف سعر خام غرب تكساس WTI صعوده قريبًا حيث يجد السعر دعمًا عند خط الاتجاه الصعودي ومنطقة الاهتمام على الرسم البيانى للإطار الزمني اليومي. وتُظهر أداة امتداد فيبوناتشي أهدافًا صعودية محتملة. حيث أقترب مستوى 38.2٪ عند 70.61 دولارًا للبرميل ثم مستوى 50٪ عند 72.45 دولارًا للبرميل. وقد يرتفع الزخم الصعودي الأقوى إلى مستوى 61.8٪ عند 74.28 دولارًا للبرميل أو مستوى 76.4٪ عند 76.55 دولارًا للبرميل. والتمديد الكامل عند 80.22 دولار للبرميل.

وحاليا يشير مؤشر ستوكاستيك بالفعل إلى مناطق تشبع بالبيع أو الإرهاق بين الدببة ، لذا فإن التحول إلى الأعلى يعني عودة الضغط الصعودي. ويبدو أيضًا أن مؤشر القوة النسبية قد وصل إلى القاع ويتجه صعوديًا للإشارة إلى عودة المشترين. وتشكلت قمة دوارة مباشرة على خط الاتجاه الصاعد ونقطة انعطاف ديناميكية 100 SMA ، لذا فإن إغلاق الشمعة اليومية فوق القمة يمكن أن يؤكد أن الارتداد وشيك.

هذا الرسم البيانى من منصة tradingview