التحليل الفنى لسعر النفط الخام وسط محاولات التعافى

حصلت أسعار النفط الخام العالمية على بعض الدعم من السحب الأكبر من المتوقع في المخزونات النفطية الامريكية البالغة 5.9 مليون برميل مقابل التخفيض المقدر بـ 2.4 مليون برميل والسحب السابق البالغ 3.5 مليون برميل. ويشير هذا إلى أن الطلب كان أقوى بكثير مما كان متوقعًا ، ومن المرجح أن الشركات كثفت مشترياتها تحسباً لنشاط أستهلاكي أقوى في المستقبل. يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 63.60 دولار للبرميل ويستقر سعر خام برنت حول مستوى 67.15 دولار للبرميل وقت كتابة التحليل.

ضع في أعتبارك أن أوبك وافقت مؤخرًا على زيادة الإنتاج تدريجيًا الآن بعد أن أستقرت الأسعار إلى حد ما فوق 60 دولارًا للبرميل. وأدى هذا إلى بعض الضغط السلبي على أسعار النفط ، ولكن يبدو أن الطلب قادر على مواكبة ارتفاع العرض حتى الآن. وأيضا فقد تستمر الرغبة في المخاطرة في الحفاظ على النفط الخام مدعومًا حيث قد تؤدي جهود التطعيم إلى إعادة فتح المزيد من الاقتصادات ، وبالتالي تعزيز تفاؤل الأعمال والمستهلكين. ومع ذلك ، فإن الشكوك حول فعالية بعض اللقاحات والمخاوف بشأن مشاكل الجلطات الدموية يمكن أن تجعل المخاطرة قيد الفحص.

وعلى صعيد أخر وفي تقرير سوق النفط الشهري الذى صدر هذا الاسبوع ، زادت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط لعام 2021 بمقدار 190 ألف برميل يوميًا. وعليه فقد رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط بمقدار 230 ألفًا عن تقريرها السابق. وعند النظر إلى تقرير إدارة معلومات الطاقة بشأن مخزونات النفط الخام الذي انخفض بمقدار 5.9 مليون برميل ، والبيانات الاقتصادية القوية في الصين ، وتزايد التوترات الجيوسياسية في روسيا / أوكرانيا وإسرائيل / إيران ، فإن المعنويات السائدة في سوق النفط متفائلة بشكل خاص ، ولا تزال المخزونات أعلى من متوسط الخمس سنوات لهذا الوقت من العام عند 492.4 مليون برميل.

ووفقًا لأوبك ، من المتوقع الآن أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على النفط في 2021 96.46 مليون برميل يوميًا. وتقدر وكالة الطاقة الدولية الآن أن متوسط الطلب العالمي على النفط سيبلغ 96.7 مليون برميل يوميًا ، حسبما قالت في تقريرها في أبريل / نيسان الذي نُشر يوم الأربعاء ، على خلفية تحسن التوقعات الاقتصادية وتوقعات تسريع برامج التطعيم.

حسب التحليل الفنى للنفط: أخترق سعر خام غرب تكساس مستوى المقاومة الرئيسي حول مستوى 62 دولارًا للبرميل ويشكل نموذج علم صعودي للإشارة إلى أستمراره. ويمكن أن يؤدي الاختراق إلى مستوى أعلى إلى صعود يبلغ ارتفاعه نفس ارتفاع سارية العلم. ومع ذلك ، فإن 100 SMA أقل من 200 SMA للتأكيد على فرصة الهبوط وانها لا تزال قائمة. ثم مرة أخرى ، السعر فوق كلا المتوسطين المتحركين كمؤشر مبكر للضغط الصعودي. ويشير مؤشر ستوكاستيك إلى مستويات تشبع بالشراء لبعض الوقت ، لذا فإن التحول إلى الأسفل قد يعني أن الدببة يتولون زمام الأمور. وبالمثل ، بدأ مؤشر القوة النسبية يتحرك للأسفل من منطقة تشبع بالشراء لإظهار أن الزخم الهبوطي بدأ في الارتفاع.

وفي هذه الحالة ، قد يعيد السعر أختبار المقاومة المكسورة ، حيث قد ينتظر المشترون. وقد تصمد المتوسطات المتحركة أيضًا كمستويات دعم ديناميكية ، مع 200 SMA عند 62 دولارًا للبرميل و 100 SMA بالقرب من 60 دولارًا للبرميل.

هذا الرسم البيانى من منصة tradingview