التحليل الفنى لسعر النفط الخام وسط عمليات بيع

تعرض سوق النفط الخام العالمى لعمليات بيع لجنى الارباح بعد مكاسب هى الاعلى للاسعار منذ 13 شهرا. وعليه فقد تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الى ما دون مستوى 60.00 دولار بعد أرتفاعه إلى 62.28 دولار للبرميل في وقت سابق. يستقر سعر النفط الخام الآن بين 23.60٪ و 38.20٪ فيبوناتشي على الرسم البياني للساعة بعد إنهاء ارتفاع مثير للإعجاب في فبراير. وقد أنخفض سعر النفط الآن إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط 100 ساعة بينما المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 ساعة أقل من ذلك ببضع مستويات. ويستمر في التداول بالقرب من مستويات ذروة البيع لمؤشر القوة النسبية لـ 14 ساعة. قد يؤدي هذا إلى انتعاش آخر في هذا الأسبوع. تراجع سعر خام برنت الى مستوى 62.90 دولار للبرميل.

على الجانب الاقتصادى ، يتم تداول النفط الخام متأثرا بمعنويات المستثمرين في الأسواق المالية العالمية. حيث يبدو بأن إطلاق لقاح covid-19 يكتسب زخماً. وهذا أمر إيجابي لأسعار النفط وسط استئناف متوقع للعمليات التجارية العادية. حيث حافظ أعضاء أوبك + على السياسة الحالية لخفض الإنتاج لشهر فبراير ، مما يعزز الأسعار مرة أخرى.

وفي أحدث بيانات بخصوص عدد حفارات النفط ، أظهرت البيانات الأسبوعية لمخزونات النفط الخام الأمريكية من معهد البترول الامريكى API للأسبوع المنتهي في 12 فبراير رصيدًا قدره 5.8 مليون برميل. وكان هذا تحسن كبير عن الأسبوع الماضي بما يعادل -3.5 مليون برميل. كما أظهر تقرير تغيير مخزونات النفط الخام الصادر عن أدارة معلومات الطاقة EIA للأسبوع المنتهي في 12 فبراير تغيرًا إيجابيًا بعد أن سجل صافي تغيير قدره -7.258 مليون برميل. وكان السوق يتوقع تغييرا بمقدار -2.429 مليون برميل. وكان هذا بالمقارنة مع تغير الأسبوع السابق البالغ -6.644 مليون.

ويوم الجمعة. ذكرت شركة بيكر هيوز أن عدد منصات النفط والغاز في الولايات المتحدة الامريكية ظل على حاله هذا الأسبوع. والعدد الإجمالي لمنصات النفط والغاز النشطة في الولايات المتحدة معلق عند 397 – أو 394 أقل من هذا الوقت من العام الماضي. ويصادف هذا الأسبوع نهاية سلسلة من الزيادات التي أستمرت أثني عشر أسبوعًا في عدد منصات النفط والغاز التي شهدت تشغيل 87 منصة حفر أخرى.

أنخفض عدد منصات النفط بمقدار 1 هذا الأسبوع ، وزاد عدد منصات الغاز بمقدار 1. وظل عدد الحفارات المتنوعة دون تغيير.

وانخفضت تقديرات إدارة معلومات الطاقة لإنتاج النفط في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 12 فبراير بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 10.8 مليون برميل. وهوما يعد أكبر انخفاض أسبوعي في إنتاج النفط في الولايات المتحدة منذ أكتوبر. وأنخفض إجمالي عدد الحفارات الكندية هذا الأسبوع بمقدار 4. وأصبحت منصات النفط والغاز في كندا الآن 172 منصة نشطة وبتراجع 72 على أساس سنوي.

وقد شهد حوض بيرميان زيادة أخرى الأسبوع الماضى في عدد الحفارات ، بواقع 1 ، ليصل إجمالي الحفارات النشطة في بيرميان إلى 204 ، أو 205 أقل من هذا الوقت من العام الماضي. وتم تداول كلا من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت على انخفاض يوم الجمعة ، بعد مكاسب كبيرة تحققت في وقت سابق من الأسبوع بسبب تجميد تكساس الذي أدى إلى توقف إنتاج الغاز الطبيعي والنفط.

حسب التحليل الفني للنفط : على المدى القريب وحسب الاداء على الرسم البيانى للاطار الزمنى الساعة ، يبدو أن سعر النفط الخام قد تراجع مؤخرًا من أعلى مستوى في 13 شهرًا عند 62.28 دولارًا للبرميل ليتداول عند 59.04 دولارًا. وهو الآن مستقر بين 23.60٪ و 38.20٪ فيبوناتشي على شارت الساعة. ويُظهر هذا تحولًا كبيرًا في معنويات السوق من الاتجاه الصعودي إلى الهبوطي. وعليه سيستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- أرباح الارتداد قصيرة الأجل حول مستوى 23.60٪ فيبوناتشي عند 59.81 دولارًا أو أعلى عند 60.99 دولارًا. ومن ناحية أخرى ، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى تمديد الانخفاضات قصيرة المدى نحو مستويات فايبوناتشي 38.20٪ و 50٪ عند 58.24 دولار و 56.97 دولار على التوالي.

على المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي ، يبدو أن سعر النفط الخام يتم تداوله ضمن تشكيل قناة صعودية. ويشير هذا إلى زخم صعودي كبير على المدى الطويل في معنويات السوق. وقد أرتفع سعر النفط الآن إلى مستويات ذروة الشراء لمؤشر القوة النسبية لـ 14 يومًا. وقد يؤدي التراجع الأخير إلى إعادته إلى منطقة التداول العادية. وعليه سيستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- أرباح التراجع طويلة الأجل عند مستويات 76.40٪ و 61.80٪ فيبوناتشي عند 51.75 دولار و 43.05 دولار للبرميل على التوالي. ومن ناحية أخرى ، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى توسيع مكاسبهم الحالية نحو مستوى فايبوناتشي 100٪ عند 65.67 دولارًا أو أعلى إلى 73.80 دولارًا للبرميل.

هذا الرسم البيانى من منصة tradingview