الجمعة , مارس 29 2024
إبدأ التداول الآن !

التحليل الفنى لسعر النفط الخام وسط ضغط هبوطى

تسببت أخبار عودة أوبك + للإنتاج المحجوب في أغسطس 2021 ، بعد زيادات شهرية قدرها 400 ألف برميل في اليوم على مدى الفترة المتبقية من هذا العام ، في حدوث انخفاض مذهل في أسعار النفط. الى جانب أرتفاع المخاطر المرتبطة بالوباء في جنوب شرق آسيا وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية لأول مرة منذ مايو ، توقفت خسائره حيث زاد أدراك السوق بأن المعروض الإضافي من أوبك + سيعوضه تعافي الطلب العالمي. ومنذ بدء تداولات اليوم وسعر خام غرب تكساس مستقر حول مستوى 71.80 دولار للبرميل ويستقر سعر خام برنت حول مستوى 73.83 دولار للبرميل.

تسعى الهند لتسويق مخزونها الخام. حيث قررت الهند تسويق نصف احتياطياتها الاستراتيجية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في احتياطي البترول الاستراتيجي – وسيكون لدى الشركات خيار إعادة تصدير 1.5 مليون طن من الخام المخزن في مواقع احتياطي البترول الاستراتيجي إذا رفضت الشركات الهندية شرائه. ولا تزال أدنوك شركة النفط الرئيسية الوحيدة التي تلتزم بمشاركة احتياطي البترول الاستراتيجي في الهند.

ومما أزعج سوق الطاقة الاعلان عن سرقة بيانات أرامكو السعودية. حيث أكدت شركة النفط الوطنية السعودية أرامكو السعودية (تداول: 2222) تقارير إعلامية تفيد بحدوث تسرب لبيانات الشركة (تم الإبلاغ عن أنه يصل إلى 1 تيرابايت) لكنها رفضت التعليق على ما إذا كانت البيانات قد تم استخدامها في محاولة ابتزاز إلكتروني. وتشير تقارير إعلامية إلى أن الفدية تم تحديدها بمبلغ 50 مليون دولار.

وعلى صعيد أخر. أرتفع عدد منصات النفط والغاز في الولايات المتحدة الامريكية بواقع 7 الأسبوع الماضى ، وذلك وفقًا لشركة Baker Hughes ، التي قدرت إجمالي عدد الحفارات بـ 491 منصة، بزيادة 240 منصة عن نفس الفترة من العام الماضي. وارتفع عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة بمقدار 7 هذا الأسبوع إلى 387. وبقي عدد منصات الغاز كما هو عند 104. كما ظل عدد الحفارات المتنوعة كما هو. وظلت تقديرات إدارة معلومات الطاقة لإنتاج النفط في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 16 يوليو كما هي عند متوسط 11.4 مليون برميل يوميًا. لا يزال الإنتاج أقل بكثير من ذروة 13.1 مليون برميل يوميا التي شوهدت في فبراير 2020.

وانخفض إجمالي عدد الحفارات الكندية الأسبوع الماضى بمقدار 1. ومنصات النفط والغاز في كندا الآن بواقع 149 منصة نشطة ، بزيادة 107 عن العام. وزاد عدد الحفارات في حوض بيرميان بمقدار 4 الأسبوع الماضى. الى 242 منصة ، وأصبح إجمالي عدد الحفارات في برميان الآن أعلى بـ 116 منصة مما كان عليه هذا الوقت من العام الماضي.

حسب التحليل الفنى للنفط: يصطدم سعر خام غرب تكساس الوسيط بمقاومة قوية عند خط الاتجاه الهابط الذي استمر منذ أوائل هذا الشهر. ويمكن أن يتجه السعر إلى الأهداف الهبوطية التي تميزها أداة امتداد فيبوناتشي من هنا. حيث أن مستوى 38.2٪ عند 68.46 دولار للبرميل ثم مستوى 50٪ عند 67.22 دولار للبرميل. ويقترب مستوى 61.8٪ من أدنى مستوى له عند 66 دولارًا للبرميل. وقد يؤدي الزخم الهبوطي الأقوى إلى انخفاض النفط الخام إلى مستوى 76.4٪ عند 64.44 دولارًا للبرميل أو الامتداد الكامل بالقرب من 62 دولارًا للبرميل.

وحتى الان لا يزال 100 SMA فوق 200 SMA في الوقت الحالي ، لكن الفجوة بين المتوسطات المتحركة ضاقت بما يكفي للإشارة إلى تقاطع هبوطي. وتتوافق هذه المتوسطات المتحركة أيضًا مع خط الاتجاه الهابط لتضيف إلى قوتها كمقاومة. ويشير مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق تشبع بالشراء لبعض الوقت ، لذا فإن التحول هبوطيًا يعني أن الدببة يتولون زمام الأمور. ومع ذلك ، قد يشير الاختراق إلى ما بعد 72.50 دولارًا للبرميل إلى انعكاس محتمل من الاتجاه الهبوطي.

وبشكل عام فقد ظل سعر النفط الخام تحت ضغط هبوطي منذ أن وافقت منظمة أوبك + على زيادة الإنتاج. وهذا يمكن أن يبقي العرض العالمي مرتفعًا ، حتى في الوقت الذي تكافح فيه العديد من البلدان انتشار متغير دلتا. ومع ذلك ، يتوقع الكثيرون أن النفط الخام قد يتراجع على المدى الطويل ، حيث قد يتم ملاحظة زيادة في العرض وانخفاض في المشتريات في الأشهر المقبلة. ومن المحتمل أيضا أن تؤثر بيانات المخزون من معهد البترول الامريكى API وادارة معلومات الطاقة EIA على اتجاه النفط الخام أيضًا.

التحليل الفنى لسعر النفط الخام

هذا الرسم البيانى من منصة tradingview

المحلل محمود عبد الله
يعمل في أسواق العملات الأجنبية منذ 16 عاما بتفرغ كامل. يقدم تحليلاته ومقالاته وتوصياته في أشهر المواقع العربية المتخصصة في أسواق المال العالمية ونالت خبرته الكثير من الاهتمام اليومي لدى المتداولين العرب. يعمل على توفير التحليلات الفنية والاخبار السوقية والتوصيات المجانية واكثر بمتابعة لا تقل عن 15 ساعة يوميا، ويهدف لتبسيط كيفية التداول في الفوركس ومفهوم التجارة لجمهوره بدون تعقيد وبأقل الامكانيات. بالإضافة، فهو مبتكر للعديد من الافكار والادوات التي تساعد المتداول بالتعامل مع شركات التداول الشهيرة وتوفر له دخول عالم المتاجرة بكل سهولة.