التحليل الفنى لسعر النفط الخام وسط البحث عن محفزات للصعود

يبدو أن سوق النفط الخام يتعرض لضربة من الهجوم السيبراني على خط الأنابيب الامريكى ، على الرغم من أن أي انخفاضات كبيرة في العرض قد تؤدي إلى زيادة الضغط على الأسعار. وأيضا من المحتمل أن تجلب تقارير المخزون القادمة من معهد البترول الامريكى API وأدارة معلومات الطاقة EIA تقلبات للسلعة في الأيام القادمة. وقبل ذلك يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 64.40 دولار للبرميل ويستقر سعر خام برنت حول مستوى 67.80 دولار للبرميل وقت كتابة التحليل.

وبشكل عام يمكن أن يعكس السحب الكبير من المخزونات ارتفاعًا في الطلب حيث أعيد فتح المزيد من الاقتصادات في الأسابيع الماضية بينما قد تؤدي زيادة المخزونات إلى خسائر للسلعة. ومن ناحية أخرى ، قد تشير زيادة المخزونات إلى أن الشركات لا تزال حذرة ، مما يؤدي على الأرجح إلى خسائر في سعر النفط الخام. ولاحظ أيضًا أن أحدث قراءة للوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة كانت بمثابة خيبة أمل كبيرة ، وقد ينعكس هذا الانخفاض في التوظيف في ضغوط الأسعار الضعيفة أو إنفاق المستهلكين من مؤشر أسعار المستهلكين وتقارير مبيعات التجزئة التي سيتم الاعلان عنها هذا الأسبوع. وإذا كان هذا هو الحال ، فقد يتعرض سعر النفط الخام لمزيد من الضربات حيث من المحتمل أن تؤثر على تفاؤل المستثمرين.

وعلى صعيد أخر فقد ارتفعت واردات النفط الخام إلى أوروبا بما يقرب من مليون برميل يوميًا الشهر الماضي ، وفقًا لتقارير بلومبرج ، مشيرة إلى ارتفاع حاد في أسعار خام برنت. وكانت نيجيريا والولايات المتحدة والبرازيل من بين المصدرين الذين استفادوا من اتجاه الأسعار الناجم عن الصيانة في العديد من الحقول المنتجة الكبيرة في بحر الشمال والانتعاش ، وإن كان ضعيفًا ، في الطلب على النفط في القارة.

وقد قال جيمس ديفيس رئيس قسم أبحاث السوق قصير الأجل بشركة FGE الاستشارية ، وفقًا لما نقلته بلومبرج: “لقد تم فتح المراجحة إلى أوروبا ، وهذا من شأنه أن يشجع تدفقات أعلى خاصة من الولايات المتحدة وربما نيجيريا أيضًا بينما لا يزال الطلب الهندي موضع شك”. ووفقًا لإيمانويل بيلوسترينو ، المحلل في Kpler ، وفقًا لما نقلته بلومبرج ، “قد يكون الطلب المتزايد من أوروبا مرتبطًا بتوقع تخفيف عمليات الإغلاق في الأشهر المقبلة”.

وقد سجلت أسعار النفط أسبوعين متتاليين من المكاسب على الرغم من ارتفاع حالات Covid-19 في الهند ، والتي تعد من بين أكبر مستوردي النفط في العالم. بينما ارتفعت الحالات في الهند بستة أرقام كل يوم ، وبدأت أوروبا والولايات المتحدة في إعادة فتح أبوابها بشكل أكثر نشاطًا بفضل اللقاحات ، مما أثار التفاؤل بشأن الطلب. والى جانب ذلك هناك المزيد والمزيد من الولايات الأمريكية تعيد فتح أبواب الأعمال. وفي أوروبا ، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يخطط لبدء السماح للسياح الأجانب بدخول الكتلة اعتبارًا من يونيو في محاولة لتجنب موسم صيف آخر مدمر لقطاع السياحة.

حسب التحليل الفنى للنفط: قد يكون سعر خام غرب تكساس WTI في حالة أنعكاس من صعوده ، حيث يشكل السعر نموذج رأس وكتفين على الرسم البياني للاطار الزمنى الساعة. ويختبر السعر دعم خط العنق ، وقد يؤكد الاختراق دون ذلك على سيطرة الدببة. وحتى الان لا يزال 100 SMA فوق 200 SMA في الوقت الحالي للإشارة إلى أن الدعم من المرجح أن يصمد بأكثر من أن ينكسر ، لكن الفجوة بين المؤشرات الفنية تضيق لتعكس ضعف الضغط الصعودي. والسعر أيضًا أقل من كلا المتوسطين المتحركين ، لذلك يمكن أن تصمد كمقاومة ديناميكية.

ويشير مؤشر ستوكاستيك للأسفل للتأكيد على وجود ضغط هبوطي ، وللمذبذب مجال للذهاب قبل أن يعكس مناطق تشبع بالبيع أو الإرهاق بين الدببة. ويبدو أيضًا أن مؤشر القوة النسبية يتجه لاسفل ، لذلك يمكن أن تحذو أسعار النفط الخام حذوها. ويمتد نمط الرسم البياني حول 64 دولارًا للبرميل إلى 66 دولارًا للبرميل ، لذلك قد يكون الانخفاض الناتج حوالي 2 دولارًا إلى 62 دولارًا للبرميل.

هذا الرسم البيانى من منصة tradingview