التحليل الفنى لسعر النفط الخام بعد عمليات البيع الاخيرة

بعد عمليات البيع الاخيرة التى جائت بدعم من مخاوف فرض المزيد من القيود حول العالم وبالاخص فى الصين لاحتواء الانتشار السريع لفيروس كورونا مما قد يضعف الطلب العالمى مجددا على النفط الخام. يستقر سعر خام غرب تكساس حول 52.20 دولار للبرميل ويستقر سعر خام برنت حول مستوى 54.90 دولار للبرميل وقت كتابة التحليل. وقد تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المليونين في ألمانيا اليوم ، مما دفع السلطات إلى التفكير في “الإغلاق الضخم”. وفرضت البرتغال إغلاقًا جديدًا على مستوى البلاد بينما قالت بريطانيا بإن الدخول إلى البلاد سيتطلب أختبارات سلبية. وشددت البرازيل ولبنان القيود المفروضة على التنقلات.

وتم الإعلان عن قيود جديدة على السكان من البرازيل إلى لبنان. وسط مخاوف من ارتفاع عدد الحالات ، وتفكر ألمانيا في “إغلاق ضخم”. وأيضا تفرض فرنسا قيودًا أكثر صرامة على أي شخص يدخل البلاد من خارج الاتحاد الأوروبي. وفي أماكن أخرى ، وضعت الصين حوالي 22 مليون شخص في حالة إغلاق بسبب تفشي جديد لـ Covid-19 في الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد.

وفي غضون ذلك ، قال تقرير من شركة بيكر هيوز بإن عدد الحفارات النشطة في الولايات المتحدة للتنقيب عن النفط ارتفع بمقدار 12 إلى 287 هذا الأسبوع ، مرتفعا للمرة الثامنة على التوالي. وقد أرتفع إجمالي عدد الحفارات الأمريكية بمقدار 13 إلى 373 ، وفقًا للتقرير.

كما أثرت المخاوف بشأن تصاعد التوترات الصينية الأمريكية على السلعة بعد أن أدرجت الحكومة الأمريكية شركة Xiaomi Corp الصينية للهواتف الذكية في القائمة السوداء وعشر شركات أخرى بشأن روابط عسكرية مزعومة.

قد يتعرض سعر النفط الخام لمزيد من التقلبات أثناء إصدار بيانات المخزون من معهد البترول الأمريكي ووزارة الطاقة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. حيث قد تشير زيادة المخزونات إلى ضعف الطلب أو ظروف زيادة العرض المحتملة ، مما قد يؤدي إلى انخفاض سعر السلعة. ومن ناحية أخرى ، قد يشير سحب آخر فى المخزونات إلى أستمرار دعم الشراء. وحاليا أصبحت السلعة مهتزة قليلاً في وقت مبكر من الأسبوع حيث كان تركيز السوق على العدد المتزايد بسرعة لحالات COVID-19 ، لا سيما السلالة الجديدة من الفيروس التي ظهرت من المملكة المتحدة. وعليه فأن المزيد من التطورات على جبهة إطلاق اللقاح قد تبقي النفط الخام متمسك بمكاسبه.

وعلى صعيد أخر. أوبك تتوقع أنتعاشا في أنتاج النفط الصخري. وقد أعترفت أوبك بأن تحسن التوقعات لأسعار النفط الخام قد يؤدي إلى زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة. وعليه فقد رفعت أوبك توقعاتها لإنتاج النفط الأمريكي ، متوقعة زيادة قدرها 370 ألف برميل يوميا ، ارتفاعا من توقع سابق عند 71 ألف برميل يوميا. ومن جانبها قالت إدارة معلومات الطاقة. بأن إنتاج النفط سيرتفع إلى 11.49 مليون برميل في اليوم في عام 2022. وكشفت إدارة معلومات الطاقة عن أول توقعاتها لعام 2022 ، متوقعة أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط سيرتفع إلى 11.49 مليون برميل في اليوم ، بزيادة 3٪ عن مستويات هذا العام.

حسب التحليل الفنى للنفط الخام: يبدو أن سعر خام غرب تكساس في منتصف تصحيح في أتجاهه الصعودي حيث يتراجع السعر عن أعلى المستويات عند 54 دولارًا للبرميل. وتظهر أداة تصحيح فيبوناتشي أين ينتظر المشترون. حيث أن مستوى 61.8٪ قريب من خط الاتجاه الصعودي الذي ظل صامدًا منذ الشهر الماضي ويتماشى أيضًا مع 100 SMA أنعطاف ديناميكي ، مما يضيف إلى قوته كدعم حول 50 دولارًا للبرميل علامة نفسية رئيسية. ويمكن أن يجد التراجع القوى بالفعل مشترين عند مستوى 38.2٪ أقل بقليل من 52 دولارًا للبرميل أو 50٪ فيبوناتشي عند 50.68 دولارًا للبرميل.

ولا يزال 100 SMA فوق 200 SMA للتأكيد على أن الاتجاه العام لا يزال صاعدا وأن الاتجاه الصعودي من المحتمل أن يستمر. ومع ذلك ، تضيق الفجوة بين المؤشرات تدريجيًا لتعكس تباطؤ الزخم الصعودي. ويتجه مؤشر ستوكاستيك هبوطيًا لإظهار أن الدببة يتحكمون ، لكن المذبذب يقترب من مناطق تشبع بالبيع ليعكس الإرهاق. وقد تعني العودة إلى الأعلى أن المشترين على وشك تولي الأمر. ومؤشر القوة النسبية لديه مساحة أكبر للتحرك لاسفل قبل الإشارة إلى مناطق تشبع بالبيع ، لذلك قد يستمر التصحيح لفترة أطول قليلاً.

هذا الرسم البيانى من منصة tradingview