أسعار النفط الخام تحاول الصعود ولكن الضغوط أقوى… فما المتوقع؟

بنهاية جلسة تداول الامس أغلقت العقود الآجلة للنفط الخام على أرتفاع وذلك بدعم من الأنباء والتى تفيد توقف عمليات الطاقة في خليج المكسيك بسبب الإعصار سالي وهو ما زاد من المخاوف بشأن توقعات الطلب على الطاقة. وبحسب ما ورد يقترب الإعصار من ساحل الخليج الشمالي للولايات المتحدة ، مما تسبب في حدوث اضطرابات في إنتاج النفط والغاز الطبيعي. ووفقًا للتقارير ، يقدر مكتب السلامة وإنفاذ البيئة فى الولايات المتحدة بأن ما يقرب من 27٪ من إنتاج النفط في الخليج وحوالي 28٪ من إنتاج الغاز الطبيعي قد تم إيقافه حتى الآن. وهذا يمثل حوالي 5.3٪ و 2.7٪ أكثر من مستويات يوم الاثنين.

وعليه فقد أرتفع سعر خام غرب تكساس الى 39.10 دولار للبرميل بعد أنخفاضه إلى 37.06 دولار للبرميل في وقت سابق. وفى نفس الاداء أرتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.5 بالمئة إلى سعر 41.50 دولار للبرميل.

كما يبدو أن بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة القوية من الصين والتقرير الذي يظهر تحسنًا في ثقة الأعمال الألمانية قد دفع أسعار النفط الخام إلى الارتفاع أيضا.وكان ذلك بعد أن خفضت أوبك توقعات الطلب على الطاقة للعام الحالي و 2021 يوم الاثنين ، وقلصت وكالة الطاقة الدولية (IEA) الآن توقعاتها للطلب على الطاقة لهذا العام.

حيث قلصت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها بمقدار 200 ألف برميل يوميًا إلى 91.7 مليون برميل يوميًا ، بسبب عدم اليقين بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي. وخفضت أوبك أيضا توقعاتها للطلب على النفط للعام قائلة بإن الطلب سينخفض بنحو 9.46 مليون برميل يوميا. وكانت أوبك قالت في يوليو تموز إنها تتوقع تراجع الطلب 9.06 مليون برميل يوميا.

ينتظر مستثمرو النفط الاعلان عن تفاصيل تقارير المخزون الأسبوعية من معهد البترول الأمريكي (API) وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA).

قالت منظمة أوبك يوم الإثنين أيضا بإن الصعوبة التي تواجهها الدول النامية في احتواء انتشار جائحة الفيروس التاجي COVID-19 ستكبح الطلب العالمي على النفط ، خاصة في الهند ، حيث خفضت توقعاتها. وحسب تقرير المنظمة “لا تزال المخاطر مرتفعة وتميل إلى الجانب السلبي ، لا سيما فيما يتعلق بزيادة حالات الإصابة بفيروس COVID-19 واللقاحات المحتملة لمواجهة المرض”.

وقالت أوبك ايضا بإنها تتوقع انتعاشًا بطيئًا في الطلب على الطاقة للنقل في الدول الغنية. لا تحلق شركات الطيران في جميع أنحاء العالم سوى جزء بسيط من حجمها الطبيعي لحركة المرور ، مع عدم توقع حدوث انتعاش كامل لمدة عامين آخرين. وقد أنخفض سعر النفط خلال المرحلة الأولى من الوباء مع توقف الأعمال التجارية والنقل في جميع أنحاء العالم. ودفعت حالة عدم اليقين التي تحيط بالصناعة ، إلى جانب المخاوف بشأن تغير المناخ ، بعض شركات النفط الكبرى إلى التحول بقوة نحو الطاقة المتجددة أو الغاز الطبيعي.

وتقول شركة بريتيش بتروليوم إنها تتوقع أن يبلغ الطلب على النفط الخام ذروته في أوائل العقد الأول من القرن الحالي. وإذا أصبحت الحكومات أكثر جرأة بشأن الحد من أنبعاثات الكربون ، فقد لا يتعافى الطلب أبدًا من الركود الحالي.

وبالعودة الى المخزونات النفطية الامريكية. فقد أفاد معهد البترول الأمريكي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أن إمدادات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 9.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر ، كما ورد أن بيانات معهد البترول الأمريكي أظهرت ارتفاع مخزونات البنزين بمقدار 3.8 مليون برميل ، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 1.1 مليون برميل. وفي غضون ذلك ، تراجعت مخزونات الخام في مركز التخزين في كاشينج بولاية أوكلاهوما بواقع 798 ألف برميل على مدار الأسبوع.

وفى وقت لاحق اليوم الاربعاء سيتم إصدار بيانات المخزون من إدارة معلومات الطاقة. ومن المتوقع أن تظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة أنخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي ، كما توقعوا انخفاضًا في المعروض بمقدار 7 ملايين برميل من البنزين وزيادة في المخزون بمقدار 500 ألف برميل في نواتج التقطير.

حسب التحليل الفنى للنفط الخام: يُظهر تطبيق أداة تصحيح فيبوناتشي على أحدث انخفاض وأعلى تأرجح أن مستوى 38.2٪ قريب من منطقة منتصف القناة التي قد ينتظرها المشترون. وقد يصل التصحيح الأكبر إلى 61.8٪ فيبوناتشي عند 37.80 دولارًا للبرميل أو قاع القناة. وإذا صمد أي من هذه العناصر كدعم ، فقد يتعافى النفط الخام إلى قمة التأرجح عند 39 دولارًا للبرميل أو قمة القناة. ولايزال 100 SMA أقل من 200 SMA ، للتأكيد على أستمرار الاتجاه الهبوطي. وبمعنى آخر ، من المرجح أن تتعرض مستويات الدعم للكسر بأكثر من الصمود. ثم مرة أخرى ، تضيق الفجوة بين المؤشرات لتعكس زخم هبوطي أضعف وتقاطع صعودي محتمل.

ويقع مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء للتأكيد على حالة الإرهاق بين المشترين ، وقد يؤكد التحول هبوطيًا على عودة ضغوط البيع. ويشير مؤشر ستوكاستيك أيضًا إلى مناطق تشبع بالشراء ولكن لا يزال يتعين عليه التحرك لاسفل قبل أن يحذو السعر حذوه. ويمكن أن يؤدي أختراق قمة القناة إلى أرتفاع حاد في سعر النفط الخام.

هذا الرسم البيانى من منصة tradingview