أستقرار صعودى لاسعار النفط الخام … فماذا حدث وما المتوقع ؟

لخمس جلسات تداول على التوالى وأسعار النفط الخام العالمية تحصد مكاسب والتى كانت بدعم من أعلان منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك حملة على الدول الأعضاء التي لم تخفض الإنتاج. كما قدم ضعف الدولار الامريكى بعض الدعم بينما أظهرت البيانات أنتعاش صادرات النفط الخام في المملكة العربية السعودية والى جانب الأخبار حول أستئناف الإنتاج في خليج المكسيك والتي توجت الاتجاه الصعودي. وعليه فقد أرتفع سهر خام برنت إلى 43.48 دولار للبرميل ، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الى 41.16 دولار للبرميل.

وعقدت أوبك وحلفاؤها من خارجها أجتماعا عبر الإنترنت يوم الخميس لمراجعة السوق ومناقشة الامتثال لتخفيضات كبيرة في الإنتاج. وأفادت الأنباء أن المنظمة طلبت من العراق ونيجيريا والإمارات خفض المزيد من البراميل لتعويض فائض الإنتاج في الأشهر الثلاثة حتى يوليو. ولم تعلن أوبك + عن تخفيضات إضافية للإنتاج في أجتماع الخميس ، كما كان متوقعًا على نطاق واسع.

وفى المقابل فقد أرتفعت سندات الخزانة وتراجع الدولار بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع إلى أن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة لسنوات قادمة.

وقد أعلنت وزارة الطاقة الامريكية عن سحب 4.4 مليون برميل من المخزونات المحلية. كما أن الاضطرابات الجوية الحالية مثل إعصار سالي تحافظ على الإنتاج تحت السيطرة بينما يضرب الإعصار ولايات الخليج. ومن المتوقع أن يصل معدل هطول الأمطار التاريخي من الإعصار إلى 35 بوصة ، مما يؤدي إلى بقاء أكثر من 27 ٪ من إجمالي إنتاج النفط والغاز البحري على طول خليج المكسيك مغلقًا اعتبارًا من يوم الأربعاء. وأدت الاضطرابات إلى توقف إنتاج 508366 برميلًا من النفط و 805 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في اليوم ، وهو ما يمثل 27.48٪ من إجمالي إنتاج النفط في الخليج و 29.70٪ من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في الخليج.

وفي حالة أستمرار هذه الظروف الجوية ، يمكن للمستثمرين توقع المزيد من التخفيضات في المخزونات للأسابيع القادمة ، مما يزيد من مكاسب أسعار النفط الخام.

حسب التحليل الفنى للنفط الخام: يبدو أن سعر خام غرب تكساس قد وصل إلى منطقة تشبع بالشراء وقد يكون مستعدًا لاستئناف أنخفاضه. وقد يستهدف السعر أهداف الاتجاه الهبوطي التالية التي تتميز بها أداة امتداد فيبوناتشي. حيث أن مستوى 38.2٪ عند 38.14 دولار للبرميل ثم مستوى 50٪ عند 37.19 دولار للبرميل. ويصطف 61.8٪ فيبوناتشي مع أنخفاض التأرجح حول مستوى 36.25 دولار للبرميل. وقد يؤدي ضغط البيع الأقوى إلى أنخفاض النفط الخام إلى مستوى 76.4٪ عند 35.07 دولارًا للبرميل أو الامتداد الكامل عند 33.18 دولارًا للبرميل.

وبشكل عام لايزال 100 SMA أقل من 200 SMA للتأكيد على أن الاتجاه العام لايزال هابطا. ويجد السعر سقفًا عند 200 SMA نقطة أنعطاف ديناميكية ، ولكن الاختراق فوق هذا قد يكون إشارة مبكرة على الضغط الصعودي. ويشير مؤشر ستوكاستيك بالفعل إلى منطقة تشبع بالشراء ولكن لا يزال يتعين عليه التحول هبوطيًا للإشارة إلى أن الدببة يستعيدون السيطرة على الاداء. وقد وصل مؤشر القوة النسبية أيضًا إلى منطقة تشبع بالشراء ليعكس الإرهاق بين المشترين ، وعليه يمكن أن يحذو السعر حذوه بمجرد أن يتجه لاسفل.

هذا الرسم البيانى من منصة tradingview