الخميس , مارس 28 2024
إبدأ التداول الآن !

أستقرار حذر لاسعار النفط الخام قبيل أرقام المخزونات الامريكية

تحاول أسعار النفط الخام تعويض بعض خسائرها الاخيرة قبيل الاعلان عن أرقام المخزونات الامريكية من النفط والتى عادة ما يكون لها تأثير قوى ومباشر على سوق الطاقة. وعليه فقد أغلقت العقود الآجلة للنفط تعاملات جلسة تداول الامس على أرتفاع ، ومن خلالها أستعاد سعر خام غرب تكساس أقل من نصف خسائره التى تجاوزت نسبة 7٪ الذي عانته في الجلسة السابقة والتى كانت بدعم من المخاوف بشأن توقعات الطلب العالمى فى ظل تفشى وباء كورونا والذى أصاب الاقتصاد العالمى بالشلل وبالتالى اثر سلبا على أى مكاسب للنفط.

أرتفع سعر خام غرب تكساس الى مستوى 38 دولار للبرميل وأرتفع سعر خام برنت الى مستوى 40.80 دولار للبرميل.

وستصدر البيانات الأسبوعية عن إمدادات البترول الأمريكية صباح اليوم الخميس من إدارة معلومات الطاقة. وتم تأخير أعلان تلك الارقام لمدة يوم بسبب عطلة عيد العمال يوم الاثنين. ومن المتوقع أن تسجل إدارة معلومات الطاقة أنخفاضًا بمقدار 500 ألف برميل في إمدادات الخام للأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر ، ومن المرجح أن تكون إمدادات البنزين قد انخفضت بمقدار 2.5 مليون برميل ، بينما من المتوقع أن ترتفع نواتج التقطير ، التي تشمل زيت التدفئة ، بمقدار 300 ألف برميل.

وقبل ذلك فقد أفاد معهد البترول الأمريكي في وقت متأخر من يوم الأربعاء أن إمدادات الخام الأمريكية أرتفعت بمقدار 3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر ، وقد أظهرت بيانات API أيضا أن مخزونات البنزين أنخفضت بمقدار 6.9 مليون برميل ، في حين أرتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 2.3 مليون برميل. وأفادت المصادر أيضا بإن مخزونات الخام في مركز التخزين كوشينج بولاية أوكلاهوما قفزت بواقع 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع. وعلى صعيد أخر وفي تقرير شهري صدر بالامس الأربعاء ، رفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لعام 2020 لأسعار خام غرب تكساس وخام برنت وأسعار الغاز الطبيعي وإنتاج الخام الأمريكي. كما خفضت توقعات النمو لعام 2021 للاستهلاك العالمي للبترول والوقود السائل بمقدار 500 ألف برميل يوميًا من توقعات أغسطس إلى حوالي 99.6 مليون برميل يوميًا.

وقبيل البيانات تراجعت أسعار خام غرب تكساس بأكثر من 7٪ يوم الثلاثاء ، بينما أنخفض خام برنت بأكثر من 5٪ لينخفض إلى ما دون مستوى 40 دولارًا للبرميل. وقد عكست عمليات البيع المخاوف بشأن توقعات الطلب حيث أنتهى موسم القيادة في الولايات المتحدة ، الذي يمتد من يوم الذكرى إلى عيد العمال ، كما زادت المخاوف بشأن توقعات الطلب العالمي على النفط الخام.

وبشكل عام فإن المستثمرين يسعون للحصول على دعم من أنضباط وعزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها على عدم السماح للأسعار بالهبوط في حالة سقوط حر كما حدث خلال العام 2020 المثير للجدل. وعليه يوجد مستوى دعم يبلغ حوالي 40 دولارًا لخام برنت ، وهو مستوى دفاعي ويعمل بمثابة دعم نفسى. وقد أرتفع إنتاج أوبك + للنفط بمقدار 1.71 مليون برميل يوميًا إلى 34.63 مليون برميل يوميًا في أغسطس مقارنة بالشهر السابق ،ووفقًا لحسابات بلاتس ، حققت أوبك + أمتثالًا بنسبة 97 ٪ لتلك الحصة الجديدة.

وكانت أوبك + قد توصلت سابقًا إلى أتفاق لتخفيف تخفيضات الإنتاج القياسية البالغة 9.7 مليون برميل يوميًا إلى 7.7 مليون برميل يوميًا بدءًا من أغسطس.

حسب التحليل الفنى للنفط الخام: يتجه سعر خام غرب تكساس WTI هبوطيًا على الرسم البياني اليومى حيث شكّل السعر قممًا منخفضة مترابطة بخط أتجاه هابط منذ بداية الشهر. ويمكن إجراء أختبار لمنطقة المقاومة هذه قريبًا. ويكشف تطبيق مستوى تصحيح فيبوناتشي أيضًا أن مستويات 38.2٪ إلى 50٪ تتماشى مع خط الاتجاه لتضيف إلى قوتها كسقف حول 39 دولارًا للبرميل. وقد يستمر التراجع الأكبر حتى مستوى 61.8٪ فيبوناتشي بالقرب من مستوى 40 دولارًا للبرميل. ولا يزال 100 SMA أقل من 200 SMA للتأكيد على أن الاتجاه تحول الى هبوطى وأن البيع من المرجح أن يكتسب قوة دفع أكثر من أن ينعكس. وتتسع الفجوة بين المؤشرات الفنية لتعكس ضغط بيع أقوى ، ويتماشى 100 SMA مع خط الاتجاه كطبقة أخرى من المقاومة.

يتجه مؤشر ستوكاستيك لاسفل لذا قد يحذو السعر حذوه حيث يكون للدببة السيطرة الاقوى. وقد يكون هذا كافيًا لسحب سعر النفط الخام إلى قاع التأرجح بالقرب من 36 دولارًا للبرميل أو أقل. ويتداول مؤشر القوة النسبية أيضًا هبوطيًا ولكن يبدو أنه يتحرك جانبياً ليعكس القليل من الزخم لحين الاعلان عن أرقام مخزونات النفط الامريكية.

التحليل الفنى لسعر النفط الخام

هذا الرسم البيانى من منصة tradingview

المحلل محمود عبد الله
يعمل في أسواق العملات الأجنبية منذ 16 عاما بتفرغ كامل. يقدم تحليلاته ومقالاته وتوصياته في أشهر المواقع العربية المتخصصة في أسواق المال العالمية ونالت خبرته الكثير من الاهتمام اليومي لدى المتداولين العرب. يعمل على توفير التحليلات الفنية والاخبار السوقية والتوصيات المجانية واكثر بمتابعة لا تقل عن 15 ساعة يوميا، ويهدف لتبسيط كيفية التداول في الفوركس ومفهوم التجارة لجمهوره بدون تعقيد وبأقل الامكانيات. بالإضافة، فهو مبتكر للعديد من الافكار والادوات التي تساعد المتداول بالتعامل مع شركات التداول الشهيرة وتوفر له دخول عالم المتاجرة بكل سهولة.