التحليل الفنى للنفط الخام والعودة الى مكاسبه القوية

لم يستمر بيع النفط الخام طويلا بالاعلان عن الزيادة الأكبر من المتوقع للمخزونات النفطية الامريكية بناءً على تقرير مخزون أدارة معلومات الطاقة الامريكية والعائد في تدفقات تجنب المخاطرة أثناء قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 87.23 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 89.90 دولار للبرميل. وحسب المعلن فقد أرتفعت المخزونات النفطية الامريكية بمقدار 2.4 مليون برميل مقابل الزيادة المتوقعة بمقدار 1 مليون برميل والمكاسب السابقة البالغة 0.5 مليون برميل. ويشير هذا إلى أن الطلب قد يكون ضعيفًا في الأسبوع الماضي ، حيث ربما أثرت مخاوف Omicron على المشتريات أو قام المنتجون بزيادة الإنتاج.

وفي غضون ذلك ، أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى خططه للاقتراب من تشديد السياسة النقدية خلال العام. ويمكن أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى كبح جماح النشاط التجاري والاستهلاكي ، وهو ما قد يترجم بعد ذلك إلى انخفاض مشتريات الوقود وسلع الطاقة مثل النفط الخام.

وقد أرتفعت أسعار خام برنت إلى 90 دولارًا للبرميل ، حيث اجتمعت مخزونات كوشينغ المنخفضة ونواتج التقطير مع تقلبات الإمدادات في أوروبا ، والتوترات بين روسيا وأوكرانيا ، وتراجع واردات الخام الروسية المنقولة بحراً من دول البلطيق. وقد وصل سعر خام برنت إلى أعلى مستوى منذ عام 2014 حيث انخفضت المخزونات في مركز كوشينغ في أوكلاهوما – نقطة تسليم خام غرب تكساس الوسيط – بمقدار مليون برميل أخرى ، وفقًا لبيانات معهد البترول الأمريكي ، إلى أدنى نقطة منذ عام 2012 – أكثر من 30٪ أقل من متوسط الخمس أعوام.

وشهدت مخزونات نواتج التقطير أيضًا سحبًا كبيرًا ، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة ، بمقدار 2.8 مليون برميل ، مما أدى إلى انخفاض المخزونات إلى أدنى مستوياتها في عام 2014.

وعلاوة على الأساسيات الأمريكية ، يستمر التوتر بين الغرب وروسيا بشأن أوكرانيا في رفع الأسعار. ويوم الثلاثاء ، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن ، معلقًا على الأزمة الروسية الأوكرانية: “لقد أوضحت – في وقت مبكر للرئيس بوتين أنه إذا انتقل إلى أوكرانيا ، فستكون هناك عواقب وخيمة ، بما في ذلك عقوبات أقتصادية كبيرة، بالإضافة إلى أنني أشعر بأنني مضطر إلى تعزيز وجودنا – وجود الناتو في – على الجبهة الشرقية: بولندا ورومانيا وما إلى ذلك “.

وبشكل عام فأن المخاوف من أن العقوبات على روسيا قد تسبب نقصًا في النفط الخام والغاز الطبيعي هزت أسواق السلع الأساسية في الأيام الأخيرة.

ويتمثل الضغط الصعودي الأخير في سيناريو أسعار النفط هذا في صادرات روسيا من موانئها المطلة على بحر البلطيق ، والتي من المتوقع أن تنخفض الشهر المقبل إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر. والقلق هنا هو أن روسيا غير قادرة على زيادة إنتاج النفط الخام بالقدر الذي تسمح به اتفاقية أوبك +.

حسب التحليل الفنى للنفط: أخترق سعر خام غرب تكساس الوسيط من خلال قمة قناته الهابطة ثم وصل إلى مستوى مرتفع عند 87.96 دولارًا للبرميل قبل أن يتراجع. وقد يعيد السعر أختبار قمة القناة المكسورة ، والتي قد تصمد كدعم. وتُظهر أداة تصحيح فيبوناتشي المكان الذي قد ينتظر المزيد من المشترين. حيث أن مستوى 61.8٪ هو الأقرب إلى قمة القناة السابقة حول 84.20 دولارًا للبرميل بينما يتماشى مستوى 50٪ مع المتوسطات المتحركة. ويمكن أن يجد التصحيح الضحل بالفعل أرضية عند 38.2٪ فيبوناتشي عند 85.65 دولارًا للبرميل.

ويبدو أن المتوسطات المتحركة تحاول تقاطعًا صعوديًا قد يشجع المزيد من المضاربين على ارتفاع النفط الخام على الدفع. وإذا استمر الدعم ، فقد ترتفع السلعة مرة أخرى إلى قمة التأرجح أو أعلى. ولا يزال مؤشر ستوكاستيك يتحرك للأسفل ، لذلك يتحكم البائعون في الوقت الحالي. والمذبذب لديه مساحة صغيرة للتوجه لأسفل قبل الوصول إلى منطقة تشبع بالبيع ، مما يعني أن التصحيح يمكن أن يستمر حتى يحدث. ومؤشر القوة النسبية لديه مساحة أكبر للتوجه لاسفل ، لذلك يمكن للسعر أن يحذو حذوه حتى يصل المذبذب أيضًا إلى منطقة تشبع بالبيع ويعود لأعلى.

التحليل الفنى للنفط الخام

هذا الشارت من منصة tradingview

عن المحلل محمود عبد الله

المحلل محمود عبد الله
يعمل في أسواق العملات الأجنبية منذ 16 عاما بتفرغ كامل. يقدم تحليلاته ومقالاته وتوصياته في أشهر المواقع العربية المتخصصة في أسواق المال العالمية ونالت خبرته الكثير من الاهتمام اليومي لدى المتداولين العرب. يعمل على توفير التحليلات الفنية والاخبار السوقية والتوصيات المجانية واكثر بمتابعة لا تقل عن 15 ساعة يوميا، ويهدف لتبسيط كيفية التداول في الفوركس ومفهوم التجارة لجمهوره بدون تعقيد وبأقل الامكانيات. بالإضافة، فهو مبتكر للعديد من الافكار والادوات التي تساعد المتداول بالتعامل مع شركات التداول الشهيرة وتوفر له دخول عالم المتاجرة بكل سهولة.

شاهد أيضاً

أرباح قياسية لشركة أرامكو السعودية مع ارتفاع أسعار النفط

سجلت شركة أرامكو السعودية أعلى ربح منذ إدراجها القياسي في البورصة ، بعد صعود أسعار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.