إبدأ التداول الآن !

التحليل الفنى للنفط الخام والاتجاه الهبوطى لا يزال الاقوى

حتى الان تتعثر أسعار النفط الخام والسلع الأخرى في مستنقع حادة بسبب تجدد المخاوف من الركود ، فضلاً عن التوقعات بمزيد من التشديد من البنك المركزي الأمريكي. وعموما تقرير مؤشر أسعار المنتجين الامريكى سيصدر في وقت لاحق اليوم وقد يظهر ضغوط تضخم أساسية قوية قد تقنع بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع بنسبة 0.75٪ أخرى هذا الشهر. ويتوقع المحللون ارتفاعًا إضافيًا بنسبة 0.2٪ في مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي وزيادة بنسبة 0.2٪ في الرقم الأساسي ، وبعد القراءة الثابتة السابقة. قد تعني الأرقام الأعلى من المتوقع ارتفاعًا قويًا للعملة الأمريكية وانخفاضًا أكثر حدة للأصول الخطرة.

عليه اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 72.00 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 76.50 دولار للبرميل وقت كتابة التحليل.

ومن ناحية أخرى ، قد تسمح البيانات الاقتصادية الضعيفة بأرتداد النفط الخام. ويمكن للسلع أيضًا أن تستمد الدعم من الآمال القوية في أن الاقتصاد الصيني يمكن أن يسير على الطريق الصحيح نحو إعادة الافتتاح قريبًا ، حيث ورد أن البلاد تخفف بعض قيود COVID. وفي المقابل ، يمكن أن يترجم هذا إلى انتعاش في النشاط التجاري والاستهلاكي ، مما قد يؤدي بعد ذلك إلى زيادة مشتريات الوقود وسلع الطاقة أسفل الخط.

وبشكل عام يتجه سعر النفط نحو خسارة أسبوعية بنحو 10٪ بعد فترة متقلبة من التداول حيث طغت المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية على تخفيف القيود الصارمة للفيروسات في الصين وتعطيل تدفقات الخام الأمريكية. وفي حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لتتداول بالقرب من 72 دولارًا للبرميل يوم الجمعة ، فقد تخلى الخام القياسي الأمريكي إلى جانب سعر خام برنت مؤخرًا عن جميع مكاسبه هذا العام. ويواجه سوق النفط أيضًا نقصًا مستمرًا في السيولة مما جعل الأسعار عرضة لتقلبات كبيرة.

وأدى إغلاق خط أنابيب Keystone بعد التسرب إلى زعزعة تدفق النفط الخام عبر الولايات المتحدة ، لكن المتداولين يراهنون على إعادة تشغيل جزء واحد على الأقل من القناة قريبًا. وقد أرتفعت الأسعار في البداية بعد الأخبار قبل عكس المكاسب لتغلق منخفضة يوم الخميس ، متوجةً لليوم الخامس من الانخفاضات.

سعرالنفط الخام في طريقه لتسجيل أول انخفاض فصلي متتالي منذ منتصف عام 2019 بسبب توقعات اقتصادية متدهورة حيث تقوم البنوك المركزية بتشديد السياسة النقدية ، وعلى الرغم من أن وزيرة الخزانة جانيت يلين لا تزال ترى أن الولايات المتحدة تتجنب الركود. يقوم المستثمرون أيضًا بتقييم تداعيات تحديد سقف لأسعار النفط الروسي ، مما أدى إلى ازدحام الناقلات في المياه التركية بسبب مواجهة بشأن التأمين.

وعلى صعيد أخر ووفقًا لوزير الطاقة العماني ، هناك قلق واسع النطاق بين الاقتصادات المعتمدة على النفط بشأن الحد الأقصى الذي فرضته مجموعة الدول السبع ، مشيرًا إلى مخاوف من أنه قد يمتد إلى دول أخرى. ومع ذلك ، في الوقت الحالي ، ترى روسيا أن حد السعر سيكون له تأثير محدود على إنتاجها من النفط الخام. ولا يزال السوق يشير إلى وفرة المعروض على المدى القريب ، مع انتشار سريع – الفرق بين أقرب عقدين – لكلا من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت في حالة التحفظ. وكان المعيار العالمي 38 سنتًا للبرميل في حالة التأخير ، مقارنة بـ 1.44 دولار في التأخير في الشهر السابق.

حسب التحليل الفنى للنفط: يخترق سعر خام غرب تكساس WTI ما دون خط العنق لنمط معقد للرأس والكتفين على إطاره الزمني اليومي ، مما يشير إلى أن الانعكاس طويل المدى قيد التنفيذ. وإذا كان الأمر كذلك ، فقد ينخفض سعر السلعة بنفس ارتفاع شكل الرسم البياني الذي يمتد من 80 إلى 120 دولارًا للبرميل. وقد عبر 100 SMA أيضًا دون 200 SMA كتأكيد إضافي على أن ضغط البيع يتزايد.

ومع ذلك ، ينخفض مؤشر ستوكاستيك بالفعل في منطقة ذروة البيع للإشارة إلى الإرهاق بين البائعين. وقد يؤدي التحول للأعلى إلى ارتداد سعر النفط الخام ، على الأقل حتى خط العنق حول 80 دولارًا للبرميل. ومؤشر القوة النسبية لديه مساحة أكبر قليلاً للتوجه لاسفل ولكنه يقترب أيضًا من منطقة ذروة البيع ليعكس الإرهاق بين الدببة على النفط الخام.

شارت سعر النفط الخام

هذا الشارت من منصة tradingview

عن المحلل محمود عبد الله

يعمل في أسواق العملات الأجنبية منذ 16 عاما بتفرغ كامل. يقدم تحليلاته ومقالاته وتوصياته في أشهر المواقع العربية المتخصصة في أسواق المال العالمية ونالت خبرته الكثير من الاهتمام اليومي لدى المتداولين العرب. يعمل على توفير التحليلات الفنية والاخبار السوقية والتوصيات المجانية واكثر بمتابعة لا تقل عن 15 ساعة يوميا، ويهدف لتبسيط كيفية التداول في الفوركس ومفهوم التجارة لجمهوره بدون تعقيد وبأقل الامكانيات. بالإضافة، فهو مبتكر للعديد من الافكار والادوات التي تساعد المتداول بالتعامل مع شركات التداول الشهيرة وتوفر له دخول عالم المتاجرة بكل سهولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.