التحليل الفنى لسعر النفط الخام وسيطرة أقوى للثيران

تواصل العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي مكاسبها المثيرة للإعجاب متجاوزة عتبة ال 73 دولارًا للبرميل. وقد أرتفعت العقود بسبب الطلب المتجدد والمخاوف بشأن الإمدادات ، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى أفضل مستوياتها منذ أكثر من عامين. في حين أن مستوى المقاومة التالي هو 75 دولارًا ، ويعتقد محللو السوق أن سعر النفط قد يقفز الى 100 دولار للبرميل. ربما سيضيف تقرير الإمداد الأخير الزخم إلى هذه التوقعات. أرتفع سعر خام غرب تكساس الى مستوى 73.20 دولار للبرميل ويستقر سعر خام برنت حول مستوى 75.40 دولار للبرميل. أرتفعت أسعار الخام الأمريكي بنسبة 2٪ هذا الأسبوع ، مما رفع مكاسبها منذ بدء عام 2021 حتى تاريخه إلى ما يزيد عن 51٪.

ويستهدف سعر خام برنت ، وهو المعيار الدولي لأسعار النفط مكاسب أقوى فقد أرتفع بنحو 1٪ هذا الأسبوع ، ليصل ارتفاعه منذ بدء عام 2021 إلى حوالي 44٪.

ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) ، تراجعت المخزونات المحلية من النفط الخام بمقدار 7.614 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 يونيو ، متجاوزة متوسط التقدير البالغ -3.942 مليون برميل. ويمثل هذا الأسبوع الخامس على التوالي من تراجع الإمدادات الأمريكية. وانخفضت مخزونات الخام في منشأة التخزين كوشينغ ، أوكلاهوما 1.833 مليون برميل. وتراجعت إمدادات البنزين 2.93 مليون برميل ، بينما زادت مخزونات نواتج التقطير 1.754 مليون برميل.

وسيولي العديد من المستثمرين اهتمامًا وثيقًا لإجمالي عدد منصات النفط في بيكر هيوز غدا الجمعة ، والذي يقترب تدريجياً من 500 منصة.

وكان أحد العناوين الرئيسية هذا الأسبوع هو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، أوبك + ، حيث من المتوقع أن يزيلوا تخفيضات الإمدادات الكبيرة في العام الماضي. ولم تتم مناقشة أي كميات محددة ، لكن مراقبي الصناعة ينظرون إلى شهر أغسطس بأعتباره الوقت الذي سيزيد فيه الكارتل الإنتاج. وتعليقا على سياسة المنظمة كتبت لويز ديكسون ، محللة أسواق النفط في ريستاد إنرجي ، في مذكرة يومية: “أحاديث أوبك + عن زيادة الإمدادات هي الخطر الأكثر هبوطًا لارتفاع أسعار النفط الأخير ، والذي كان مدفوعًا بالطلب القوي في الصيف وبيئة العرض المحافظة بشكل عام” .

وأضافت “من المرجح أن تخفف أوبك + العرض ، إما رسميًا مع هدف إنتاج أعلى من أغسطس أو بشكل غير رسمي مع تراجع الامتثال حتى قبل ذلك.”

لكن هناك أيضًا احتمال أن تضيف إيران حوالي مليون برميل يوميًا إلى سوق النفط الخام العالمية حيث تنخرط طهران في مفاوضات مع القوى العالمية. ليس الجميع متفائلًا بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 ، ولكن إذا نجح ذلك ، فقد يغرق السوق بمزيد من النفط.

بالنسبة لاسعار سلع الطاقة الأخرى ، ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي إلى 3.339 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وارتفعت العقود الآجلة للبنزين إلى 2.2676 دولار للغالون. وارتفعت العقود الآجلة لزيت التدفئة إلى 2.1682 دولار للغالون.

حسب التحليل الفنى للنفط: على المدى القريب وحسب الاداء على الرسم البيانى للاطار الزمنى الساعة، يبدو أن سعر النفط يتم تداوله ضمن تشكيل قناة صاعدة. وقد ارتفع النفط الخام WTI مؤخرًا إلى مناطق تشبع بالشراء قبل تراجع يوم الأربعاء. ويشير هذا إلى وجود زخم صعودي قوي على المدى القصير في معنويات السوق. وعليه سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع- الثيران- إلى تمديد الاتجاه الصعودي الحالي نحو 73.74 دولارًا أو أعلى إلى 74.27 دولارًا. ومن ناحية أخرى ، سيستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- عمليات التراجع المحتملة عند حوالي 72.91 دولارًا أو أقل عند 72.47 دولارًا للبرميل.

وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني للاطار الزمنى اليومي ، يبدو أن سعر النفط الخام الخفيف مستقر ضمن تشكيل قناة صاعدة. ويظهر زخما صعوديًا طويل الأمد في معنويات السوق. وقد ارتفع سعر النفط الآن إلى مناطق تشبع بالشراء في مؤشر القوة النسبية لـ 14 يومًا. وعليه سيستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- الأرباح طويلة الأجل عند حوالي 76.20 دولارًا أو أعلى عند 79.21 دولارًا للبرميل. ومن ناحية أخرى ، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى تحقيق أرباح عند حوالي 70.08 دولارًا أو أقل عند 66.91 دولارًا للبرميل.

التحليل الفنى لسعر النفط الخام

هذا الرسم البيانى من منصة tradingview

عن المحلل محمود عبد الله

المحلل محمود عبد الله
يعمل في أسواق العملات الأجنبية منذ 12 عاما بتفرغ كامل. يقدم تحليلاته ومقالاته وتوصياته في أشهر المواقع العربية المتخصصة في أسواق المال العالمية ونالت خبرته الكثير من الاهتمام اليومي لدى المتداولين العرب. يعمل على توفير التحليلات الفنية والاخبار السوقية والتوصيات المجانية واكثر بمتابعة لا تقل عن 15 ساعة يوميا، ويهدف لتبسيط كيفية التداول في الفوركس ومفهوم التجارة لجمهوره بدون تعقيد وبأقل الامكانيات. بالإضافة، فهو مبتكر للعديد من الافكار والادوات التي تساعد المتداول بالتعامل مع شركات التداول الشهيرة وتوفر له دخول عالم المتاجرة بكل سهولة. تابع تداولاتي في موقع eToro. راقب وأنسخ وأحكم بنفسك!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.