التحليل الفنى لسعر النفط الخام وسط ترقب حذر لاحداث هامة

تواصل أسعار النفط الخام العالمية التصحيح لاسفل بعد مكاسب حادة ومستمرة في الأسابيع الأخيرة طالت أعلى مستوى منذ 13 شهرا ، أنخفضت الاسعار بنسبة 3٪ يوم الجمعة وحده ويستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 60.06 دولار للبرميل ويستقر سعر خام برنت حول مستوى 63.06 دولار للبرميل وقت كتابة التحليل . ورغم التراجع لا تزال أسواق الطاقة تبدو واثقة قبل أجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هذا الأسبوع ، والذي قد يكون محرك مهم للاداء على المدى القريب بين سلع الطاقة. تراجع خام غرب تكساس جاء بعد مكاسب أسبوعية بنسبة 4.44% ومكاسب شهرية تزيد عن 18%. وسعر خام برنت حصل على أرتفاع أسبوعي بنسبة 3٪ وارتفاعًا بنسبة 17٪ في فبراير.

ستعقد أوبك وحلفاؤها ، أوبك + ، أجتماعهم الشهري هذا الأسبوع. ويشير مراقبو الصناعة إلى أهمية هذا الاجتماع ، مشيرين إلى أن المسؤولين سيركزون على عاملين حاسمين. قيود الإنتاج وإما الحفاظ على خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا أو خفضه.

يتكهن بنك أوف أمريكا بأن أوبك ستعكس تخفيضاتها للإنتاج لأن خام برنت يتجه فوق 60 دولارًا. وتوقعت المؤسسة المالية أيضًا أن تشارك كارتل النفط في إدارة السوق بعد أبريل 2022 وسط تباطؤ نمو النفط الصخرى واستقرار أسعار النفط الخام.

ومهما حدث ، فإن بنك أوف أمريكا متفائل بشأن أسعار النفط الخام ، ويتوقع أسرع زيادة في الأسعار منذ السبعينيات على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

على صعيد أخبار قطاعية أخرى ، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) في تقريرها الشهري أن إنتاج الخام المحلي الامريكى أنخفض في ديسمبر إلى متوسط 11.063 مليون برميل يوميًا. وقدرت إدارة معلومات الطاقة أيضًا أن إنتاج النفط انخفض إلى 10.9 مليون برميل يوميًا في يناير ومتوسط الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميًا في فبراير ، في إشارة إلى موجة الطقس الشتوي في تكساس.

وبنهاية الاسبوع الماضى ، سجل بيكر هيوز عدد منصات التنقيب عن النفط عند 309 في الأسبوع المنتهي في 26 فبراير ، مرتفعًا من 305 في الأسبوع السابق. وتجاوز العدد الإجمالي لمنصات النفط والغاز 400 منصة لأول مرة منذ أبريل 2020.

بالنسبة لاسواق الطاقة الأخرى ، تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي إلى 2.788 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفعت العقود الآجلة للبنزين إلى 1.9571 دولار للغالون. وكانت العقود الآجلة لزيت التدفئة لشهر أبريل ثابتة عند 1.8422 دولار للغالون.

عزز تمرير مشروع قانون الإغاثة من فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار من خلال مجلس النواب الأمريكي يوم السبت والموافقة على Covid-19 من شركة جونسون آند جونسون التوقعات الاقتصادية ودفع أسعار النفط للارتفاع أو على الاقل وقف وتيرة الخسائر.

حسب التحليل الفنى للنفط: أنخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط مؤخرًا عبر دعم القناة الصعودية للإشارة إلى انعكاس الاتجاه الصعودي. وقد يحتاج السعر إلى التراجع إلى الدعم المكسور لجمع المزيد من طاقة البيع. ويُظهر تطبيق أداة تصحيح فيبوناتشي أن مستوى 38.2٪ يصطف مع منطقة الاهتمام حول 61.15 دولارًا للبرميل. وقد يستمر التصحيح الأكبر حتى 61.8٪ فيبوناتشي عند 62.20 دولارًا للبرميل ، والذي يتماشى مع 100 SMA نقطة انعطاف ديناميكية.

وفيما يتعلق بموضوع المتوسطات المتحركة ، فإن 100 SMA أعلى من 200 SMA للتأكيد على أن الاتجاه العام لا يزال صاعدا وأنه لا تزال هناك فرصة لاستئناف الاتجاه الصعودي. ومع ذلك ، يبدو أن الفجوة بين المؤشرات تضيق لتعكس زخم صعودي بطيء وتقاطع هبوطي محتمل. ويشير مؤشر ستوكاستيك بالفعل إلى مناطق تشبع بالبيع أو الإرهاق بين الدببة ، لذا فإن التحول إلى الأعلى قد يعني عودة المشترين. ويوجد مؤشر القوة النسبية أيضًا في منطقة تشبع بالبيع لإظهار أن الدببة يمكنهم استخدام فترة الراحة والسماح للمشترين بالسيطرة.

قد يكون خام غرب تكساس فى وضع الانتظار لنتائج اجتماعات أوبك و JMMC لقياس ما إذا كان البيع قد يكتسب زخمًا أم لا. ويمكن أن يسمح الالتزام الأقوى بصفقة الإنتاج بأرتداد قوي لسعر السلع لأنه سيخفف من مخاوف تخمة العرض. ويمكن أن تؤثر أرقام المخزون القادمة من معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة أيضًا على حركة أسعار النفط الخام في منتصف الأسبوع ، حيث أن سحب المخزونات يمكن أن يؤكد للمستثمرين أن الطلب لا يزال مدعومًا.

التحليل الفنى لسعر النفط الخام

هذا الرسم البيانى من منصة tradingview

عن المحلل محمود عبد الله

المحلل محمود عبد الله
يعمل في أسواق العملات الأجنبية منذ 12 عاما بتفرغ كامل. يقدم تحليلاته ومقالاته وتوصياته في أشهر المواقع العربية المتخصصة في أسواق المال العالمية ونالت خبرته الكثير من الاهتمام اليومي لدى المتداولين العرب. يعمل على توفير التحليلات الفنية والاخبار السوقية والتوصيات المجانية واكثر بمتابعة لا تقل عن 15 ساعة يوميا، ويهدف لتبسيط كيفية التداول في الفوركس ومفهوم التجارة لجمهوره بدون تعقيد وبأقل الامكانيات. بالإضافة، فهو مبتكر للعديد من الافكار والادوات التي تساعد المتداول بالتعامل مع شركات التداول الشهيرة وتوفر له دخول عالم المتاجرة بكل سهولة. تابع تداولاتي في موقع eToro. راقب وأنسخ وأحكم بنفسك!

شاهد أيضاً

التحليل الفنى لسعر النفط الخام وترقب أرقام المخزونات الامريكية

قد تظل أسعار النفط الخام العالمية فى وضع الانتظار اليوم لحين الاعلان عن أرقام المخزونات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.