التحليل الفنى لسعر النفط الخام وسط تجدد الضغوط بسبب covid-19

تحاول العقود الآجلة للنفط الخام محو خسائرها بعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية عن زيادة فاترة في الإمدادات المحلية. وعليه تكافح أسعار النفط هذا الأسبوع وسط مخاوف من عودة ظهور حالات COVID-19 في العديد من الدول الكبرى في جميع أنحاء العالم ، مثل الهند واليابان وكندا.الضغوط على سوق الطاقة لا تزال قوية ومستمرة. تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس إلى مستوى 60.88 دولار للبرميل. وعليه تتجه أسعار النفط الخام الأمريكي نحو الانخفاض الأسبوعي بنحو 1.4٪ ، لتقليص مكاسبه السنوية إلى أقل من 28٪. وفى نفس الاداء فقد أنخفض خام برنت ، وهو المعيار الدولي لأسعار النفط ، إلى ما دون 66 دولارًا وصولا الى مستوى 64.85 دولار للبرميل وقت كتابة التحليل. ورغم ذلك فأن سعر خام برنت مهيأ لقفزة أسبوعية بحوالي 3٪ ، لتصل مكاسبه خلال عام 2021 فوق نسبة ال 27 فى المائة.

ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) ، زادت مخزونات الخام المحلية بمقدار 594 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 16 أبريل ، متحدية توقعات السوق بأنخفاض الإمدادات بمقدار 2.975 مليون برميل. وكان هذا ارتفاع من 5.889 مليون برميل في الأسبوع السابق. وأنخفضت مخزونات النفط في منشأة التخزين كوشينغ ، أوكلاهوما بمقدار 1.318 مليون برميل. وزادت إمدادات البنزين بمقدار 86000 برميل ، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير 1.074 مليون برميل.

وسيصدر يوم الجمعة عدد منصات الحفر من شركة بيكر هيوز ، ويتوقع معظم مراقبي الصناعة زيادة أخرى. وبلغ عدد الحفارات الخام الأسبوع الماضي 344 حفارا.

تعرضت أسعار الطاقة لضربة قوية هذا الأسبوع ، مع مخاوف من زيادة الإصابات بفيروس كورونا في الاقتصادات الكبرى في جميع أنحاء العالم. حيث شهدت الهند عودة ظهور حالات COVID-19 ، مما أجبر الحكومة على إغلاق عدة ولايات في جميع أنحاء البلاد. حيث عاد متوسط السبعة أيام إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر ، مع حوالي 200000 حالة جديدة. وهذا يثقل كاهل النظام الصحي في البلاد ، مما يؤدي إلى نفاد أسرة العناية المركزة في الدولة الواقعة في جنوب آسيا ونفاد الأكسجين.

وفي غضون ذلك ، تفكر اليابان في إصدار أمر بحالة الطوارئ في طوكيو وأوساكا وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا. حيث عاد متوسط السبعة أيام إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر ، مع وجود حالات جديدة عند حوالي 5000 حالة. حالات الإصابة بفيروس كورونا في كندا هي الأعلى على الإطلاق ، بمتوسط سبعة أيام تجاوز 8500.

وفى نفس الوقت يقول محللو السوق بإن الصين والولايات المتحدة ستكونان حاسمتين لرفع أسعار النفط على المدى القريب. حيث سيطر كلا البلدين على جائحة الفيروس التاجي ، ويلاحظ مراقبو الصناعة أن هذه الدول ضرورية لدعم عقود خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت. ومع ذلك ، تشير العديد من التوقعات إلى أن أسعار النفط قد تستهدف 75 دولارًا في العام المقبل.

بالنسبة لاسعار سلع الطاقة الأخرى ، تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي إلى 2.689 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وتراجعت العقود الآجلة للبنزين إلى 2.0028 دولار للغالون. وتراجعت العقود الآجلة لزيت التدفئة إلى 1.868 دولار للغالون.

حسب التحليل الفنى للنفط الخام: لا يزال سعر خام غرب تكساس يتراجع عن صعوده ، حيث أنخفض من خلال منطقة الاهتمام في منتصف القناة ويضع نصب عينيه القاع. ويصادف هذا أن يتماشى مع القمة النفسية الرئيسية البالغة 60 دولارًا للبرميل حيث ينتظر المشترون. ويجد السعر دعمًا عند 100 SMA نقطة أنعطاف ديناميكية ، ولكن قد يكون هناك بعض الضغط الهبوطي قائما لأن هذا المتوسط المتحرك أقل من 200 SMA. ثم مرة أخرى ، تضيق الفجوة بين المؤشرات للإشارة إلى تباطؤ الضغط الهبوطي وتقاطع صعودي محتمل.

وقد وصل مؤشر ستوكاستيك بالفعل إلى منطقة تشبع بالبيع للإشارة إلى استنفاد قوة الدببة ، والتحول للأعلى يعني عودة المشترين. وفي هذه الحالة ، يمكن أن يرتد النفط الخام إلى منتصف القناة عند 62 دولارًا للبرميل أو قمة القناة عند 64 دولارًا للبرميل. ومؤشر القوة النسبية لديه مساحة أكبر قليلاً للتوجه للأسفل قبل الإشارة إلى مناطق تشبع بالبيع ، لذلك لا يزال أختبار دعم القناة ممكنًا.

ضع في أعتبارك أن أوبك + وافقت على زيادة الإنتاج تدريجيًا الآن بعد أن أستقرت الأسعار ، لذلك قد تكون هناك مخاوف من تخمة العرض. وإذا كان الطلب غير قادر على مواكبة الارتفاع ، فقد يستمر النفط الخام في الانزلاق حتى أسفل قاع القناة. وبمجرد حدوث ذلك ، يمكن أن يتبع ذلك أنعكاس في الاتجاه الصعودي. ومع ذلك ، فإن إعادة فتح العديد من الاقتصادات بفضل نجاح جهود التطعيم وإجراءات التحفيز يمكن أن تحافظ على دعم الطلب على الوقود وسلع الطاقة. وهذا مفيد أيضًا لثقة الأعمال والمستهلكين ، مما يرفع من شهية المستثمرين للأصول ذات العوائد المرتفعة مثل النفط الخام.

التحليل الفنى لسعر النفط الخام

هذا الرسم البيانى من منصة tradingview

عن المحلل محمود عبد الله

المحلل محمود عبد الله
يعمل في أسواق العملات الأجنبية منذ 12 عاما بتفرغ كامل. يقدم تحليلاته ومقالاته وتوصياته في أشهر المواقع العربية المتخصصة في أسواق المال العالمية ونالت خبرته الكثير من الاهتمام اليومي لدى المتداولين العرب. يعمل على توفير التحليلات الفنية والاخبار السوقية والتوصيات المجانية واكثر بمتابعة لا تقل عن 15 ساعة يوميا، ويهدف لتبسيط كيفية التداول في الفوركس ومفهوم التجارة لجمهوره بدون تعقيد وبأقل الامكانيات. بالإضافة، فهو مبتكر للعديد من الافكار والادوات التي تساعد المتداول بالتعامل مع شركات التداول الشهيرة وتوفر له دخول عالم المتاجرة بكل سهولة. تابع تداولاتي في موقع eToro. راقب وأنسخ وأحكم بنفسك!

شاهد أيضاً

التحليل الفني لأسعار الغاز الطبيعي (NATGAS / USD) اليوم 10 مايو 2021

يبدو أن سعر الغاز الطبيعي بدأ في الحصول على الدعم من درجات الحرارة الأكثر دفئًا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.