التحليل الفنى لسعر النفط الخام قبيل أرقام المخزونات الامريكية

لا تزال أسعار النفط الخام العالمية تحصل على المزيد من الزخم لاستكمال مسار الصعود، ولا يزال السوق مدعومًا بالعرض السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي لخفض إنتاجها النفطي بمفرده – وبشكل طوعي – بمقدار مليون برميل يوميًا في فبراير ومارس. وعليه يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 53.75 دولار للبرميل ويستقر سعر خام برنت حول مستوى 57.20 دولار للبرميل وقت كتابة التحليل. وعلى الرغم من أن أسعار النفط وصلت الآن إلى أعلى مستوى لها في 11 شهرًا ، إلا أن عمليات الإغلاق لاحتواء الانتشار السريع لسلالات فيروس كورونا الجديدة تستمر في التأثير على أي آمال في انتعاش الطلب على النفط ، مما يضعف مكاسب أسعار النفط.

على صعيد أرقام المخزونات النفطية الامريكية. فقد أعلن معهد البترول الأمريكي عن سحب مخزونات النفط الخام بمقدار 5.821 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 8 يناير. وتوقع المحللون سحب 2.266 مليون برميل من المخزون هذا الأسبوع. وفي الأسبوع السابق ، أعلن معهد البترول الأمريكي عن سحب مخزونات النفط بمقدار 1.663 مليون برميل ، بعد أن توقع المحللون سحب 1.271 مليون برميل.

أستقر إنتاج النفط الأمريكي عند 11 مليون برميل يوميًا للأسبوع الرابع على التوالي ، وفقًا لأحدث البيانات التي قدمتها إدارة معلومات الطاقة. ولا يزال هذا أقل بملايين البراميل من أعلى مستوى بلغه 13.1 مليون برميل يوميًا في مارس 2020.

وقد أبلغ معهد البترول الأمريكي أيضا عن زيادة مخزونات البنزين بمقدار 1.876 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 8 يناير – مقارنةً بزيادة الأسبوع السابق البالغة 5.473 مليون برميل. وكان المحللون يتوقعون زيادة 2.695 مليون برميل هذا الأسبوع. كما شهدت مخزونات نواتج التقطير زيادة كبيرة أخرى قدرها 4.433 مليون برميل للأسبوع ، مقارنة بزيادة الأسبوع الماضي البالغة 7.136 مليون برميل ، في حين انخفضت مخزونات كوشينغ هذا الأسبوع بمقدار 232 ألف برميل.

واليوم ستعلن أدارة معلومات الطاقة الامريكية عن أرقام المخزونات ويتوقع سحب 3.2 مليون برميل ، وهو أقل من الانخفاض السابق البالغ 8 مليون برميل. وقد يشير الانخفاض الأكبر من المتوقع إلى أن الطلب أقوى. وإذا كان الأمر كذلك ، فقد تتمتع السلعة بمزيد من المكاسب حيث ينتظر المتداولون أرتفاعًا محتملًا طويل الأجل لأصول المخاطرة. وقد يكون التحفيز المرتقب من الحكومة الأمريكية وإطلاق اللقاح كافيين لدعم المخاطرة ، إلى جانب تخفيف حالة عدم اليقين السياسي حيث أن ترامب على وشك مغادرة البيت الأبيض.

ومن ناحية أخرى ، قد تجبر عودة النفور من المخاطرة النفط الخام على إعادة بعض مكاسبه الأخيرة. وقد تكون نوبة أخرى من الفوضى السياسية كافية للدخول في تدفقات تجنب المخاطر ، على الرغم من أن التركيز بين السلع يبدو أنه ينصب على الوباء وأحتواءه.

حسب التحليل الفنى لسعر النفط الخام: عاد سعر نفط خام غرب تكساس WTI فوق منطقة الاهتمام الظاهرة على الأطر الزمنية الأطول أجلاً ، مما يؤكد أن الثيران لا يزال يسيطرون على الاداء. ومع ذلك ، تشير المؤشرات الفنية إلى زيادة ضغط البيع. و100 SMA أقل من 200 SMA للإشارة إلى وجود زخم هبوطي قيد التفعيل بينما يحتفظ 200 SMA كمقاومة ديناميكية. وإذا كان هذا كافيًا لإبقاء الارتفاعات تحت السيطرة ، فقد ينزلق سعر النفط الخام إلى مستويات الدعم القريبة عند 35-40 دولارًا للبرميل.

ومن ناحية أخرى ، قد يعني الاختراق بعد 200 SMA أن الثيران يستعدون لمكاسب أقوى. ويشير مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق تشبع بالشراء ، أو الإرهاق بين الثيران. وقد يشير التحول إلى الأسفل إلى سيطرة الدببة. ومؤشر القوة النسبية لديه مجال للصعود قبل الوصول إلى منطقة ذروة الشراء ، مما يشير إلى أن المشترين قد لا يزال لديهم بعض الطاقة لتحقيق المزيد من المكاسب.

هذا الرسم البيانى من منصة tradingview