التحليل الفنى لسعر النفط الخام قبيل أرقام المخزونات الامريكية

عاودت أسعار النفط الخام العالمية الانخفاض وذلك بعد أن أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي زيادة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي. وذلك على الرغم من التحفيز المالي الهائل في الولايات المتحدة بنحو 2 تريليون دولار ، والتوقعات بمزيد من التحفيز من إدارة جو بايدن ، حيث أنخفضت أسعار النفط الخام بسبب أستمرار المخاوف بشأن توقعات الطلب على الطاقة بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والمزيد من الأماكن في جميع أنحاء العالم تعرضت لسياسة الإغلاق الكامل. وعليه تحرك سعر خام غرب تكساس الى مستوى 52.40 دولار للبرميل وتحرك سعر خام برنت الى مستوى 55.40 دولار للبرميل.

اضغط لمزيد من التفاصيل
ليس هناك أسباب للتردد
افتح حساب خالي من المخاطرة مع الشركة الافضل

بخصوص المخزونات النفطية الامريكية. أظهر تقرير معهد البترول الأمريكي زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 يناير ، على عكس التوقعات بأنخفاض قدره 1.2 مليون برميل. لكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير التي تشمل الديزل ونواتج التقطير ووقود الطائرات أرتفعت بأقل مما توقعه المحللون.

وفى وقت لاحق اليوم ستصدر بيانات المخزون الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، بعد يومين من الموعد المعتاد بسبب عطلة يوم الاثنين ليوم مارتن لوثر كينغ جونيور وتنصيب الرئيس الامريكى جو بايدن يوم الأربعاء.

وعلى صعيد أخر وفى تقرير توقعات الطاقة قصير الأجل ، توقعت إدارة معلومات الطاقة أن متوسط أسعار خام غرب تكساس الوسيط قد يصل إلى 50 دولارًا للبرميل على مدار العام ، مما يعني بعض الانخفاض عن مستوياته الحالية. وتتوقع الوكالة انخفاض إنتاج أوبك والمنتجين الأمريكيين استجابة لانخفاض الطلب من الدول التي تتعامل مع تأثير الوباء. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط الخام المتوقعة في أوائل عام 2021 ، تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يكون ضغط الأسعار التصاعدي محدودًا خلال فترة التوقعات بسبب ارتفاع مخزون النفط العالمي ، وفائض الطاقة الإنتاجية للنفط الخام ، وانخفاض سحب المخزون بعد الربع الأول من عام 2021.

على صعيد مستقبل صناعة النفط: سجلت شركة بيكر هيوز لخدمات حقول النفط (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: BKR) أرباحها الصافية الفصلية الأولى منذ أنهيار أسعار النفط في مارس / آذار ، مسجلةً ربحاً صافياً قدره 653 مليون دولار للربع الرابع من عام 2020 ، مقارنة بخسارة قدرها 170 مليون دولار للربع الثالث. وعليه فقد قالت بيكر هيوز بإن الطلبات والإيرادات ارتفعت في الربع الرابع مقارنة بالربع السابق ، على الرغم من أنها لا تزال أقل من تلك المحجوزة في الربع الأخير من عام 2019.

وتمثل أرباح الربع الرابع من عام 2020 أول صافي دخل فصلي لبيكر هيوز منذ انهيار الطلب على النفط ، وانهارت الأسعار ، وأجلت الحفارات الطلبات وقلصت نشاط التكسير. وفي الربع الثاني والربع الثالث من عام 2020 ، أبلغ مقدمو خدمات حقول النفط عن خسائر وسط انخفاض كبير في الطلب على خدمات الحفر ، في كلا من أمريكا الشمالية ودوليًا.

وسجلت أكبر ثلاث مزودي خدمات حقول النفط في العالم – شلمبرجير ، وهاليبرتون ، وبيكر هيوز – خسائر في الربع الثالث. ومع ذلك ، كانت تلك الخسائر أقل بكثير من تلك التي حدثت في الربع الثاني ، “الربع الأكثر تحديًا في العقود الماضية” ، كما قال الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير أوليفييه لو بيوخ. وانخفضت الخسائر بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول أيضا بسبب التخفيضات الهائلة في النفقات بعد قيام شركات خدمات حقول النفط بتسريح عشرات الآلاف من العمال.

حسب التحليل الفنى للنفط الخام: لا يزال سعر خام غرب تكساس الوسيط يتحرك هبوطيًا داخل قناته الهابطة على الرسم البياني للساعة وقد أخترق للتو منطقة القناة الوسطى ذات الأهمية. ويشير هذا إلى أن اختبار دعم القناة قد يكون في محله. وعبر 100 SMA دون 200 SMA للتأكيد على أن الاتجاه تحول الى هبوطى وأن هناك المزيد من الخسائر واردة. ويتحرك السعر أيضًا دون المؤشرات كإشارة مبكرة للزخم الهبوطي. وبالمضي قدمًا ، يمكن أن تصمد هذه المقاومة الديناميكية بالقرب من منطقة منتصف القناة المهمة عند 52.50 دولارًا للبرميل.

ويشير مؤشر ستوكاستيك بالفعل إلى مناطق تشبع بالبيع أو الإرهاق بين البائعين ، وقد يشير التحول إلى الأعلى إلى سيطرة الثيران من جديد. وفي هذه الحالة ، قد يتعافى النفط الخام إلى قمة القناة عند 53.50 دولارًا للبرميل بعد ذلك. ويبدأ مؤشر القوة النسبية أيضًا في الارتفاع من منطقة ذروة البيع للإشارة إلى عودة الضغط الصعودي.

وكان سوق النفط الخام في وضع أضعف حيث عاد التركيز إلى عودة ظهور حالات COVID-19 في جميع أنحاء العالم ، مما أثار مخاوف من المزيد من إجراءات الإغلاق. وهذا بدوره قد يعني انخفاض الطلب على الوقود وسلع الطاقة بين الشركات ، وهروبًا عامًا إلى الأمان بعيدًا عن الأصول الأكثر خطورة مثل السلع.

التحليل الفنى لسعر النفط الخام

هذا الرسم البيانى من منصة tradingview

عن المحلل محمود عبد الله

المحلل محمود عبد الله
يعمل في أسواق العملات الأجنبية منذ 12 عاما بتفرغ كامل. يقدم تحليلاته ومقالاته وتوصياته في أشهر المواقع العربية المتخصصة في أسواق المال العالمية ونالت خبرته الكثير من الاهتمام اليومي لدى المتداولين العرب. يعمل على توفير التحليلات الفنية والاخبار السوقية والتوصيات المجانية واكثر بمتابعة لا تقل عن 15 ساعة يوميا، ويهدف لتبسيط كيفية التداول في الفوركس ومفهوم التجارة لجمهوره بدون تعقيد وبأقل الامكانيات. بالإضافة، فهو مبتكر للعديد من الافكار والادوات التي تساعد المتداول بالتعامل مع شركات التداول الشهيرة وتوفر له دخول عالم المتاجرة بكل سهولة. تابع تداولاتي في موقع eToro. راقب وأنسخ وأحكم بنفسك!

شاهد أيضاً

التحليل الفني لأسعار الغاز الطبيعي (NATGAS / USD) اليوم 26 فبراير 2021

يتعرض سعر الغاز الطبيعى لعمليات بيع لليوم السابع على التوالى. حيث شهد الغاز الطبيعي أنخفاضًا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.