التقرير الاسبوعى لمحركات وأداء سوق العملات الفوركس من 11 الى 15 نوفمبر 2019

خلال تعاملات الاسبوع الماضى نجح الدولار الامريكى فى تحقيق مكاسب مقابل العملات الرئيسية الاخرى وكانت الاعلى له خلال ثلاثة أسابيع ، وسط تفاؤل المستثمرين والاسواق المالية من قرب توقيع أتفاق شامل ما بين الولايات المتحدة الامريكية هذ الاتفاق لن يكون النهائى ولكن مرحلة أولى لحل أكبر نزاع تجارى عالمى سيؤثر على مستقبل الاقتصاد العالمى ككل. وبالتالى زاد أقبال المستثمرين على المخاطرة وتخلو عن الملآذات الآمنة والتى كان أبرزها الين اليابانى والذهب والفرنك.

تلك الانباء الايجابية أزالت بعض التشاؤم الذي تنبأ به البنك الدولي / صندوق النقد الدولي من تكرار سيناريو الربع الرابع من عام 2018 . المخاوف دفعت البنوك المركزية بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك الشعب الصيني والعديد من اقتصادات الأسواق الناشئة بتخفيف السياسة النقدية في الأسابيع الأخيرة. ولم ينضم بنك كندا وبنك إنجلترا إلى هذا المسار ، لكنهما خففا من حيادهما. ولمح بنك اليابان إلى أنه قد يخفض أسعار الفائدة ، في حين وعد رئيس الوزراء آبي بميزانية إضافية بقيمة 5 تريليون ين ياباني لإعادة البناء ظاهريًا من الإعصار الأخير.

وفى السطور التالية سنستعرض معا أهم ما سيؤثر على تحركات وأداء سوق العملات الفوركس لهذا الاسبوع:

يوم الاثنين: قروض الصين الجديدة. والصين تصدر قيمة القروض الجديدة المقومة باليوان والتي تم إصدارها للشركات والمستهلكين خلال الشهر الماضي بعد حوالي 11 يومًا من نهاية الشهر. ويساعد التقرير على الارتباط بشكل إيجابي بين الاقتراض والإنفاق. ويسعى المستهلكون والشركات في كثير من الأحيان إلى الحصول على الائتمان عندما يرون الثقة في وضعهم المالي في المستقبل ويشعرون بالراحة حيال إنفاق الأموال. وفي سبتمبر ، تم إصدار قروض جديدة تصل قيمتها إلى 1690 مليار يوان للشركات والمستهلكين.

والتوقعات لشهر أكتوبر 2019: قروض بقيمة 800 مليار يوان.

فى نفس اليوم. الناتج المحلى الاجمالى فى المملكة المتحدة. وقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بنسبة 0.2 في المئة في الربع يونيو من هذا العام ، غير منقوص من التقدير السابق. وفي الفترة السابقة ، قد شهد الاقتصاد نموا بنسبة 0.6 في المئة. وكان هناك انكماش حاد في تكوين رأس المال الإجمالي. ومع ذلك ، فإن المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي من الاستهلاك الخاص وصافي التجارة والإنفاق الحكومي كانت إيجابية. وعلى صعيد الإنتاج ، كان الانخفاض في الإنتاج الصناعي هو الأكثر حدة منذ الربع الأخير من عام 2012.

والتوقعات للربع الثالث من عام 2019: نمو بنسبة 0.04 في المئة.

يوم الثلاثاء: توقعات التضخم في نيوزيلندا. وقد انخفضت توقعات التضخم فى نيوزلندا إلى مستوى 1.86 في المئة في الربع الثالث من هذا العام من 2.01 في المئة في الربع السابق.

يوم الاربعاء: مؤشر متوسط الأجور الاسترالية: وفي أستراليا ، ارتفع مؤشر الأجور بنسبة 0.6 في المئة على أساس معدل موسميا في الربع الثاني. وكان نمو الأجور في القطاع الخاص 0.5 في المائة وفي القطاع العام ، كان 0.8 في المائة. واستمر نمو الأجور بوتيرة ثابتة في أستراليا على خلفية زيادة قوية على أساس ربع سنوي في القطاع العام. وجاءت المساهمة في زيادة الأجور في القطاع العام من قطاعات المساعدة الاجتماعية والرعاية الصحية.

والتوقعات للربع الثالث من عام 2019: زيادة بنسبة 0.5 في المئة.

قرار معدل الفائدة فى نيوزلندا. وفي الاجتماع الذي عُقد في 25 سبتمبر ، قرر بنك الاحتياطي النيوزيلندي ترك سعر الفائدة الرسمي دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض بلغ 1.0 في المئة كما كان متوقعًا على نطاق واسع ، وبعد خفض الفائدة بواقع ربع نقطة في الاجتماع السابق. قال صناع السياسة إن هناك مجالاً لتنفيذ المزيد من الحوافز النقدية والمالية ، إذا لزم الأمر ، لدعم الاقتصاد والحفاظ على أهداف التوظيف والتضخم.

والتوقعات لشهر نوفمبر 2019: معدل فائدة 0.75 في المئة.

بيان السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي: ويقدم البنك المركزى النيوزيلندي ، على أساس ربع سنوي بيان سياسته ويوضح فيه تفاصيل حول كيفية تحقيق هدف التضخم ، وكيف سيتم صياغة وتنفيذ السياسة النقدية على مدى السنوات الخمس المقبلة ، وكيف تم تنفيذ السياسة النقدية منذ إصدار البيان الأخير. ويقدم معلومات قيمة حول رؤية البنك المركزي للظروف الاقتصادية والتضخم في البلاد. والعوامل الرئيسية التي تشكل السياسة النقدية وتأثير قرارات سعر الفائدة.

بيان سعر الفائدة من بنك الاحتياطي النيوزيلندي: ويصدر البنك بيان السعر ثماني مرات في السنة. ويستخدم البنك المركزي بيان الأسعار كأداة للتواصل مع المستثمرين فيما يتعلق بالسياسة النقدية. ويوفر نتائج قرارات الأعضاء بشأن أسعار الفائدة والتعليق على الظروف الاقتصادية التي أثرت على قرارهم. والأهم من ذلك ، فأنه يناقش التوقعات الاقتصادية للبلد ويقدم أدلة على القرارات المستقبلية.

المؤتمر الصحفي لبنك الاحتياطي النيوزيلندي: حيث يعقد محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي مؤتمرا صحفيا بعد ساعة واحدة من إلاعلان عن سعر فائدة البنك. ويستمر المؤتمر الصحفي لمدة 30 دقيقة. ويحتوي على جزأين: قراءة بيان معد مسبقا والرد على أسئلة الصحافة. ونظرًا لأن الأسئلة غالبًا ما تؤدي إلى إجابات غير متوقعة ، فيمكن توقع تقلبات كبيرة في السوق وخاصة فى الدولار النيوزلندى.

مؤشر أسعار المستهلك البريطانى: وفي المملكة المتحدة ، بلغ معدل التضخم السنوي 1.7 في المائة في سبتمبر ، دون تغيير عن الشهر السابق. ومع ذلك ، جاءت قراءة سبتمبر أقل قليلا من توقعات المحللين عند 1.8 في المئة. وكانت قراءة سبتمبر هي أدنى معدل تضخم منذ ديسمبر 2016 وسط تباطؤ في تكلفة النقل بسبب الانخفاض الحاد في أسعار الوقود منذ أغسطس 2016.

والتوقعات لشهر أكتوبر 2019: تضخم بنسبة 1.6 في المئة.

مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي: وفي الولايات المتحدة ، ظلت أسعار المستهلكين دون تغيير في سبتمبر بعد تسجيلها زيادة بنسبة 0.1 في المئة في أغسطس. وجاءت قراءة هذا الشهر أقل من توقعات المحللين عند 0.1 في المئة. وكانت زيادة في أسعار الغذاء والمسكن تعوض الانخفاض في تكاليف السيارات والشاحنات المستعملة وأسعار الطاقة. وقد ارتفع التضخم الأساسي ، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة ، بنسبة 0.1 في المئة ، وهى نسبة معتدلة من الزيادة بنسبة 0.3 في المئة في الشهر السابق.

والتوقعات لشهر أكتوبر 2019: من المتوقع أن يرتفع مؤشر سعر المستهلك بنسبة 0.3 في المئة ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر سعر المستهلك الرئيسي بنسبة 0.2 في المئة.

شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: حيث من المقرر أن يدلي جيروم باول ، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ، بشهادته أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة المعنية بالاقتصاد في واشنطن العاصمة. وهناك جزءان للشهادة. في الجزء الأول ، قرأة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بيانًا معد مسبقا. ويلي ذلك جلسة أسئلة وأجوبة. ونظرًا لأن الأسئلة لم يتم الكشف عنها مسبقًا ، فإنها تؤدي غالبًا إلى إجابات غير متوقعة وعليه فقد يشهد السوق تذبذبا قويا ردا على ذلك وخاصة أداء الدولار الامريكى.

يوم الخميس: مهدل تغيير التوظيف الاسترالى: وفي أستراليا ، زاد التوظيف بمقدار 14.700 وظيفة إلى 12.94 مليون في شهر سبتمبر بعد تعديل الزيادة في التوظيف في الشهر السابق إلى 37900. والقراءة الشهرية فاقت توقعات المحللين بإضافة 15000 وظيفة. وارتفعت الوظائف بدوام كامل بمقدار 26200 وظيفة. وانخفضت الوظائف بدوام جزئي بمقدار 11400 وظيفة.

والتوقعات لشهر أكتوبر 2019: من المتوقع أن تضيف أستراليا 16.200 وظيفة.

معدل البطالة الاسترالية: وعلى أساس معدل موسميا ، انخفض معدل البطالة في أستراليا بشكل غير متوقع إلى مستوى 5.2 في المئة في سبتمبر من أعلى مستوى في عام واحد من 5.3 في المئة في الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون أن يصل معدل البطالة إلى 5.3 في المئة. وانخفض معدل البطالة لأول مرة منذ 7 أشهر. والتوقعات لشهر أكتوبر 2019: بطالة بنسبة 5.2 في المئة.

مبيعات التجزئة البريطانية: وفي المملكة المتحدة ، ظلت تجارة التجزئة ثابتة في سبتمبر بعد أن تم تعديل القراءة في الشهر السابق صعودًا إلى انخفاض بنسبة 0.3 في المئة. وتتوافق قراءة شهر سبتمبر مع توقعات المحللين. وانخفضت مبيعات الوقود وأيضًا فى متاجر البيع بالتجزئة وغير المخصصة ، والمتاجر غير المتخصصة والمتاجر الأخرى. وزادت المبيعات للسلع المنزلية ؛ النسيج والملابس والأحذية ؛ و الطعام. والتوقعات لشهر أكتوبر 2019: توقع زيادة المبيعات بنسبة 0.2 بالمائة.

شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: ومن المقرر أن يدلي جيروم باول ، حاكم بنك الاحتياطى الفيدرالى ، بشهادته أمام لجنة ميزانية مجلس النواب بشأن الاقتصاد في واشنطن العاصمة. والشهادة لها جزأان. في الجزء الأول ، قرأ بيانًا معد مسبقا. وفي الجزء الثاني ، تعقد اللجنة جلسة أسئلة وأجوبة. ولم يتم الكشف عن الأسئلة مسبقا. ونظرًا لأن الأسئلة تؤدي إلى إجابات غير معروفة ، فمن المتوقع حدوث تقلبات شديدة فى الاسواق وخاصة سعر الدولار الامريكى.

يوم الجمعة: تصريحات محافظ بنك كندا ستيفن بولوز: حيث من المقرر أن يتحدث ستيفن بولوز ، محافظ بنك كندا ، في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو. وغالبًا ما يشهد الدولار الكندى تقلبات شديدة خلال تصريحاته حيث يحاول المتداولون فهم اتجاه أسعار الفائدة. وسيتم الاعلان عن نص كلمته في الوقت المحدد. وسيتم إلقاء الخطاب بالفعل بعد 15 دقيقة.

مبيعات التجزئة الامريكية: وفي الولايات المتحدة ، انخفضت تجارة التجزئة بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري في سبتمبر بعد أن تم تعديل القراءة في الشهر السابق إلى أعلى بنسبة 0.6 في المئة. وتخطت قراءة شهر سبتمبر توقعات المحللين بزيادة قدرها 0.3 بالمائة. وكان هذا أول انخفاض في تجارة التجزئة منذ فبراير. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض مبيعات السيارات والهوايات ومواد البناء والمشتريات عبر الإنترنت.

والتوقعات لشهر أكتوبر 2019: من المتوقع أن تزداد تجارة التجزئة بنسبة 0.1 في المئة.

مبيعات التجزئة الاساسية الأمريكية: وفي الولايات المتحدة ، انخفضت مبيعات التجزئة باستثناء السيارات بنسبة 0.1 في المئة على أساس شهري في سبتمبر بعد أن تم تعديل القراءة في الشهر السابق إلى الأعلى لتمثل زيادة قدرها 0.2 في المئة. و علاوة على ذلك ، فاقت قراءة هذا الشهر توقعات المحللين بزيادة قدرها 0.2 في المئة.

ونتمنى لكم أسبوعا مربحا وفرص متاجرة ناجحة.