التحليل الفنى للنفط الخام ومراقبة المعروض العالمى

بالامس ذكرت وكالة معلومات الطاقة (EIA) عن زيادة مفاجئة للمخزونات النفطية الامريكية بمقدار مليون برميل في آخر أسبوع للتقرير ، على عكس التوقعات بتخفيض 1.7 مليون برميل. وهذا يشير إلى أن الطلب قد يتباطأ أو أن الإنتاج يتزايد. وعليه تحرك سعر خام غرب تكساس حول مستوى 78.38 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 82.40 دولار للبرميل. ويستعد الخام الأمريكي لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.5٪ ، إضافة إلى ارتفاعه منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه عند 62٪. وخام برنت في طريقه لتحقيق زيادة أسبوعية بنسبة 1.2٪ ، ليرفع ارتفاعه منذ بدء العام 2021 حتى تاريخه إلى 57٪.

ويتماشى ما تم الاعلان عنه مع إصدار معهد البترول الامريكى API الذي طبع أيضًا تصميمًا مفاجئًا ، بعد إصدار SPR في السوق العالمية. ويؤدي هذا إلى استمرار ارتفاع الإمدادات ، حتى مع استمرار بعض البلدان في التعافي من أزمة الطاقة منذ بضعة أسابيع.

وقد تنخفض التقلبات في الأيام القادمة ، حيث سيتوقف معظم المتداولين في عطلة عيد الشكر حتى أوائل الأسبوع المقبل. قد يكون هذا كافيًا للحفاظ على النفط الخام في وضع حيادى أو للسماح باستئناف الاتجاه الهبوطي. وضع في اعتبارك أن دولًا أخرى مثل اليابان والصين على وشك إطلاق احتياطيات النفط في السوق العالمية أيضًا ، وهو ما حذرت وكالة الطاقة الدولية وأوبك من أنه قد يؤدي إلى تخمة فى المعروض العالمى من النفط.

في وقت لاحق من يوم الجمعة ، سيتم إصدار أحدث عدد من منصات النفط من شركة بيكر هيوز للأسبوع المنتهي في 24 نوفمبر. وعلى الرغم من الزيادة المطردة ، إلا أنها لا تزال أقل من مستوى ما قبل الوباء عند حوالي 700 منصة. وعلى صعيد أخر فقد سيطر الرئيس الامريكى جو بايدن على أسواق الطاقة العالمية حيث وافق على الإفراج عن 50 مليون برميل من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية (SPR). ويشمل هذا بالفعل حوالي 18 مليون برميل تم التصريح بها بالفعل للمزاد وسيتم تسليمها إلى الصين والهند.

وبعد ارتفاع أسعار النفط الخام ردا على الأخبار ، أصبح من الواضح أن الأسواق المالية قد حددت القرار. ولكن هل ستفعل الكثير للحد من ارتفاع أسعار الطاقة؟

اليوم ، تستهلك الولايات المتحدة الامريكية ما يقرب من 18 إلى 20 مليون برميل يوميًا ، وبالتالي فإن الحقن لن يزود البلاد بالطاقة إلا لبضعة أيام. لكن وزيرة الطاقة جنيفر جرانهولم قالت بإن هذه ليست سوى أداة قياس صغيرة يستخدمها البيت الأبيض لخفض الأسعار ، مشيرة إلى أنها “جسر”. وأشارت إلى أنه “في كانون الأول (ديسمبر) ، سيكون السعر حوالي 3.19 دولار للغالون ، ثم سينخفض في كانون الثاني (يناير)”.

ووفقًا لـ AAA ، يبلغ المعدل الوطني لغالون البنزين حوالي 3.40 دولار. وهذا ارتفاع من 2.11 دولار في نفس الوقت قبل عام. وتمثل أسعار النفط الخام ما يقرب من نصف ما يدفعه سائقو السيارات في المضخة.

حسب التحليل الفنى للنفط: أخترق سعر خام غرب تكساس الوسيط مستوى الدعم عند 79 دولارًا للبرميل ومنذ ذلك الحين انسحب لإعادة اختبار هذا المستوى. وتظهر أداة فيبوناتشي أن هذا يتماشى مع مستوى تصحيح 61.8٪. وإذا كان هذا كافيًا للحفاظ على المكاسب تحت السيطرة ، فقد يستأنف سعر النفط الخام الانزلاق إلى قاع التأرجح عند 74.80 دولارًا للبرميل أو أقل. وتقاطع 100 SMA أسفل 200 SMA للإشارة إلى أن هناك فرصة للهبوط. وبمعنى آخر ، من المرجح أن تصمد مستويات المقاومة أكثر من أن تنكسر.

ومؤشر القوة النسبية لديه مجال للارتفاع قبل أن يعكس مستويات التشبع بالشراء ، لذلك قد لا يزال المشترون مسيطرين في الوقت الحالي. ومع ذلك ، يبدو أن المذبذب أيضًا يتصدر الارتفاع ومستعد للتراجع ، لذلك قد يحذو سعر النفط الخام حذوه. ويشير مؤشر ستوكاستيك أيضًا إلى مستويات تشبع بالشراء أو الإرهاق بين المشترين ، لذا فإن التحول هبوطيًا سيؤكد أن البائعين يسيطرون على زمام الأمور.

هذا الرسم البيانى من منصة tradingview