التحليل الفنى للنفط الخام وسط ترقب حذر لقرارات الاوبك

مع ترقب أجتماعات الاوبك تحاول أسعار النفط الخام العالمية التمسك ببعض مكاسبها الاخيرة والتى طالت الاعلى لها منذ 13 شهرا. متجاهلا الى حد ما الارتفاع القوى والعنيف للمخزونات الامريكية. وعليه يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 61.65 دولار للبرميل ويستقر سعر خام برنت حول مستوى 64.55 دولار للبرميل وقت كتابة التحليل. قد تعيد العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أختبار 62 دولارًا للبرميل على الرغم من تقارير الحكومة الأمريكية عن زيادة مفاجئة وكبيرة في المخزونات النفطية المحلية. حيث ترتفع أسعار النفط في الغالب بسبب التقارير التي تفيد بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لن تخفف تخفيضات الإنتاج ، مما يدعم المكاسب القوية لاسعار النفط والتى تتواصل منذ بدء عام 2021.

تراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط في الجلسات الأخيرة ، حيث انخفضت بنسبة 3٪ تقريبًا خلال الأسبوع الماضي. ومع ذلك ، ارتفع سعر الخام الأمريكي بنسبة 28٪ منذ بداية العام 2021 وحتى تاريخه. وخام برنت تراجع أيضًا بنسبة 3٪ خلال الأسبوع الماضي ، رغم أنه ظل مرتفعا بنسبة 25٪ منذ بداية العام 2021 حتى الآن.

ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الامريكية (EIA) ، زاد مخزون الخام المحلي بمقدار 21.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 فبراير. وتوقع الاقتصاديون زيادة قدرها 1.3 مليون برميل فقط. وقد أرتفعت إمدادات النفط في منشأة التخزين في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 500 ألف برميل. وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 13.6 مليون برميل ، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير 9.7 مليون برميل.

وقد رفضت أسواق النفط الخام العالمية التقارير لصالح أجتماع أوبك هذا الأسبوع. حيث أفادت الأنباء أن أوبك وحلفاءها ، أوبك + ، سيعملون على تمديد تخفيضات الإنتاج في أبريل بدلاً من تخفيف التخفيضات. وكان المستثمرون يتوقعون أن تسمح أوبك بزيادة الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا. ودعا بعض أعضاء أوبك + إلى الاستمرار في القيود الحالية حتى أبريل نيسان بسبب مخاوف من ضعف الطلب.

في غضون ذلك ، لا يزال المحللون الماليون غير متأكدين مما إذا كانت المملكة العربية السعودية ستمضي قدمًا في فك تخفيضاتها أو الحفاظ على خفضها.

كما اطلعت رويترز على وثيقة أوبك التي أوصت بـ “التفاؤل الحذر” ، مستشهدة بـ “الشكوك” في الأسواق المالية والطفرات المحيطة بفيروس كورونا. كما أشار إلى أن المسؤولين يعتقدون أن ازدهار الطاقة يرجع إلى المستثمرين وليس إلى تحسين الأساسيات.

بالنسبة لاسعار سلع الطاقة الأخرى ، تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي إلى 2.863 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وأرتفعت العقود الآجلة للبنزين إلى 1.9702 دولار للغالون. وقفزت العقود الآجلة لزيت التدفئة إلى 1.8473 دولار للغالون.

حسب التحليل الفنى للنفط: أخترق سعر خام غرب تكساس WTI مؤخرًا من خلال خط اتجاه هبوطي على الرسم البيانى للاطار الزمنى الساعة وأكمل إعادة أختبار سريعة. ويُظهر تطبيق أداة أمتداد فيبوناتشي الأهداف الصعودية المحتملة التالية. حيث يختبر السعر بالفعل مستوى 38.2٪ عند 61.70 دولارًا للبرميل ولكن يبدو أن لديه زخمًا صعوديًا كافيًا ليأخذها إلى امتداد 50٪ بالقرب من قمة التأرجح وصولا الى مستوى 62 دولارًا للبرميل. ويمكن أن يؤدي الزخم الصعودي المستمر إلى ارتفاع سعر النفط الخام إلى 61.8٪ فيبوناتشي عند 62.37 دولارًا للبرميل أو مستوى 76.4٪ عند 62.79 دولارًا للبرميل. والتمديد الكامل عند 63.48 دولار للبرميل.

وقد تجاوز 100 SMA للتو أدنى 200 SMA طويل المدى للإشارة إلى أن هناك تحول هبوطى. يدافع عنه الاستقرار حول وأعلى المقاومة 60 دولار للبرميل. لا تزال هناك فرصة لاستئناف عمليات البيع. ثم مرة أخرى ، أرتفع سعر النفط الخام متجاوزًا نقاط الانعطاف الديناميكية للمتوسطات المتحركة كمؤشر مبكر للضغط الصعودي. ويشير مؤشر ستوكاستيك للأعلى لإظهار وجود زخم صعودي ، لكن المذبذب يقترب من منطقة تشبع بالشراء للإشارة إلى الإرهاق بين المشترين. والتحول إلى الأسفل يعني عودة سيطرة الدببة.

وبالمثل ، يتجه مؤشر القوة النسبية صعودًا بعد انخفاض طفيف من منطقة تشبع بالشراء ، مما يشير إلى أن المشترين لا يزال لديهم بعض الطاقة المتبقية.

تمكن سعرالنفط الخام من التهاوى خاصة بعد الاعلان عن الزيادة المفاجئة في المخزونات النفطية الامريكية بمقدار 21.6 مليون برميل مقابل التخفيض المتوقع بـ 1.3 مليون برميل. حيث يبدو أن المستثمرون يراقبون اجتماعات أوبك عن كثب ، حيث أن التزام المنظمة بتخفيضات الإنتاج يمكن أن يعزز مستويات الأسعار. ومن المتوقع صدور بيان أوبك الرسمي في وقت لاحق اليوم.

هذا الرسم البيانى من منصة tradingview