التحليل الفنى للنفط الخام وتصحيح أعلى حذر

يستمد النفط الخام الدعم من التوقعات التي تشير إلى أنه سيتم الإبلاغ عن سحب كبير في المخزونات بسبب تعطل الإنتاج خلال الأسبوع الماضي. وقد أدى إعصار إيدا إلى إغلاق عدد من المرافق ، ولا يزال بعضها غير متصل بالإنترنت لأن الإصلاحات ضرورية. واليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 71.15 دولار للبرميل ويستقر سعر خام برنت حول مستوى 74.30 دولار للبرميل. ومن المتوقع للمخزونات النفطية الامريكية أنخفاض 3.6 مليون برميل بعد الانخفاض السابق بمقدار 1.5 مليون برميل. وقد يشير السحب الأكبر إلى أن الطلب قد انتعش خلال الأسبوع الماضي أو أن الضرر الذي لحق بمرافق الإنتاج كان أكبر من المتوقع.

ومن ناحية أخرى ، قد تعني الزيادة المفاجئة أن الطلب قد تعرض أيضًا لضربة في الآونة الأخيرة. حيث أعلن معهد البترول الأمريكي عن سحب مخزونات النفط الخام بمقدار 5.437 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 10 سبتمبر. وكان هذا أعلى من التوقعات عند سحب 3.903 مليون برميل والتخفيض السابق البالغ 2.882 مليون برميل. وتراجعت أسعار النفط بالامس قبل صدور البيانات – على الرغم من التركيبة المتقلبة لتوقعات وكالة الطاقة الدولية بشأن انتعاش قوي في الطلب العالمي على النفط بدءًا من الشهر المقبل واضطرابات الإنتاج بسبب إعصاري إيدا ونيكولاس.

وتخلت مخزونات النفط عن أكثر من 70 مليون برميل حتى الآن هذا العام وذلك حسب بيانات API ، وتشير إدارة معلومات الطاقة إلى أن المخزونات تقل بنسبة 6٪ عن متوسط الخمس سنوات لهذا الوقت من العام.

بالنسبة لهذا الأسبوع على وجه التحديد ، تأثرت مخزونات النفط بشكل كبير بالانخفاض الحاد في إنتاج النفط الأمريكي ، الذي انخفض بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا الأسبوع الماضي – وهو أكبر انخفاض في أسبوع واحد منذ أن بدأت إدارة معلومات الطاقة بتتبع البيانات – إلى 10 ملايين برميل يوميًا فقط مع استمرار الإعصار إيدا مغلقة في منتجي النفط في خليج المكسيك.

وأبلغ معهد البترول الأمريكي عن سحب مخزونات البنزين بمقدار 2.761 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 10 سبتمبر – مقارنةً بزيادة الأسبوع السابق بمقدار 6.414 برميل. وشهدت مخزونات نواتج التقطير أنخفاضًا في المخزونات هذا الأسبوع بمقدار 2.888 مليون برميل للأسبوع ، مقارنة بأنخفاض الأسبوع الماضي بمقدار 3.748 مليون برميل. وانخفضت مخزونات كوشينغ هذا الأسبوع بمقدار 1.345 مليون برميل بعد زيادة الأسبوع الماضي بمقدار 1.794 مليون برميل.

حسب التحليل الفنى للنفط: يبدو أن سعر خام غرب تكساس الوسيط قد أكمل تراجعا قويا إلى منطقة الاهتمام عند 70 دولارا للبرميل علامة نفسية رئيسية. وإذا كان هذا هو الحال ، فقد يصعد السعر إلى الأهداف الصعودية التي حددتها أداة امتداد فيبوناتشي. حيث أن مستوى 38.2٪ قريب عند 71.33 دولارًا للبرميل ومستوى 50٪ عند 71.75 دولارًا للبرميل. وقد يؤدي الضغط الصعودي الأقوى إلى دفع النفط الخام إلى امتداد 61.8٪ عند 72.18 دولارًا للبرميل أو مستوى 76.4٪ عند 72.71 دولارًا للبرميل. والتمديد الكامل عند 73.38 دولار للبرميل.

وحتى الان لا يزال 100 SMA فوق 200 SMA للتأكيد على أن الصعود من المرجح أن يكتسب قوة دفع. وتتسع الفجوة بين المؤشرات الفنية أيضًا لتعكس تعزيز الزخم الصعودي. ويتحرك مؤشر ستوكاستيك للأعلى لإظهار أن المشترين يتحكمون ، لكن المذبذب يقترب من منطقة تشبع بالشراء للإشارة إلى الإنهاك قريبًا. ولدى RSI مساحة أكبر للتسلق ، لذلك يمكن للمشترين البقاء في السيطرة لفترة أطول.

هذا الرسم البيانى من منصة tradingview