التحليل الفنى للنفط الخام وترقب محفزات أقوى

يمكن أن يأخذ سوق النفط الخام إشارات من بيانات المخزون من معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة الامريكية ، حيث قد يشير السحب الكبير من المخزونات إلى ارتفاع الطلب. ومن ناحية أخرى ، قد تشير زيادة المخزونات إلى أن الإنتاج قادر على المواكبة. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 109.70 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 113.00 دولار للبرميل. وتأتي أسعار النفط الخام الأمريكي بعيدًا عن مكاسب أسبوعية بنحو 0.4٪ ، إضافة إلى ارتفاعها منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه عند 46٪. وحقق سعر خام برنت دعمًا أسبوعيًا بنسبة 2٪ ، ليرفع مكاسبه منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه إلى 45٪.

وفي وقت سابق ، أمتنعت أوبك عن إجراء أي تغييرات على هدف الإنتاج المتفق عليه لزيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أغسطس. وقد يكون هذا كافيًا للحد من ارتفاع أسعار النفط الخام ، ولكن من الجدير بالذكر أيضًا أن عددًا من الدول الأعضاء لا يمكنها تحقيق الأهداف.

وأيضا فأن إصدار محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة ال fomc وتقرير الوظائف الامريكية NFP يستحقان أيضًا المتابعة في وقت لاحق من الأسبوع ، حيث تميل هذه إلى التأثير على معنويات السوق بشكل عام.

وتصدر JPMorgan Chase عناوين الأخبار العالمية خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن حذر المحللون فى البنك من أن أسعار النفط العالمية قد ترتفع إلى 380 دولارًا للبرميل إذا أجبرت الإجراءات الأمريكية والأوروبية روسيا على الرد بتخفيضات النفط الخام.

وقد وافقت مجموعة الدول السبع مؤخرًا على التفكير في خطة من شأنها أن تحدد أساسًا أسعار النفط لصادرات موسكو من الطاقة. لكن هذا قد يجبر روسيا على خفض إنتاج الخام اليومي بمقدار خمسة ملايين برميل دون الإضرار بالاقتصاد ، حسبما كتب محللو جيه بي مورجان وكتب المحللون أيضا: “المخاطرة الأكثر وضوحًا والأكثر ترجيحًا مع تحديد سقف للسعر هو أن روسيا قد تختار عدم المشاركة وبدلاً من ذلك تنتقم من خلال خفض الصادرات”. ومن المرجح أن الحكومة يمكن أن تنتقم بخفض الإنتاج كوسيلة لإلحاق الأذى بالغرب. وإن ضيق سوق النفط العالمي من جانب روسيا “.

وعموما فقد تراجعت أسعار النفط الخام في الأسابيع الأخيرة ، حيث انخفضت في يونيو للشهر الأول منذ نوفمبر. وكانت مخاوف الركود هي مصدر القلق الرئيسي للمستثمرين لأنها ستقلل الطلب.

حسب التحليل الفنى للنفط: قد يكون سعر خام غرب تكساس WTI في حالة أنعكاس من عمليات البيع ، حيث يشكل السعر قاعًا مزدوجًا معقدًا على شارت الساعة. ولم يختبر السعر بعد خط العنق عند علامة 116 دولارًا للبرميل قبل التأكيد على أن الاتجاه الصعودي وشيك. وإذا حدث ذلك ، فقد يكون سعر النفط الخام في أتجاه صعود يكون على الأقل نفس ارتفاع تشكيل الرسم البياني ، والذي يمتد حول 12 دولارًا. وقد تجاوز 100 SMA للتو فوق 200 SMA للتأكيد على أن الاتجاه العام تحول الى صعودى وأن المقاومة من المرجح أن تنكسر بدلاً من الصمود. ويتم تداول السلعة أيضًا فوق كلا المتوسطين المتحركين ، لذلك يمكن أن يصمدوا كدعم ديناميكي عند الانخفاضات.

ومع ذلك ، يشير مؤشر ستوكاستيك للأسفل لإظهار أن الضغط الهبوطي موجود. والمذبذب لديه مجال للانزلاق قبل الوصول إلى منطقة تشبع بالبيع ليعكس الإرهاق بين البائعين ، لذلك قد يستمر سعر النفط الخام في اتباع نفس النهج. وقد تحول مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بعد الوصول إلى منطقة تشبع بالشراء ، مما يشير إلى أن البائعين قد بدأوا للتو. ومع ذلك ، من الممكن حدوث انخفاض آخر إلى أدنى المستويات حول 104 دولارات للبرميل.

هذا الشارت من منصة tradingview