التحليل الفنى للنفط الخام والصعود لا يزال يواجه صعوبات

تستمر أسعار النفط الخام العالمية فى التصحيح لاعلى خاصة بعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية عن الانخفاض الأسبوعي السابع على التوالي في الإمدادات المحلية من النفط. على الرغم من انخفاض سعر النفط الخام الأمريكي خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، فقد تمكنت الأسعار من الارتفاع فوق 71 دولارًا ، تاركًا التكهنات بأن النفط يمكن أن يغازل نطاق 75 دولارًا إلى 80 دولارًا بحلول نهاية العام. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 72.40 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 76.40 دولار للبرميل.

أنخفض سعر الخام الأمريكي بنحو 1.5٪ خلال الأسبوع الماضي ، لكنه ارتفع بنسبة 5٪ خلال الشهر. ومنذ بداية العام 2021 وحتى تاريخه ، ارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 48٪. كما ارتفع خام برنت ، وهو المعيار الدولي لأسعار النفط ، وكان خام برنت ثابتًا نسبيًا خلال الأسبوع الماضي ، لكن العقد ارتفع بنسبة 47٪ حتى الآن هذا العام.

ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) ، انخفضت مخزونات النفط الخام المحلية بمقدار 3.481 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر. وكان هذا أكثر من توقعات السوق بأنخفاض قدره 2.44 مليون برميل. وانخفضت المخزونات في منشأة التخزين في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.476 مليون برميل. وزادت إمدادات البنزين بمقدار 3.475 مليون برميل ، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير 2.555 مليون برميل.

في الأسبوع الماضي ، ظل عدد منصات النفط الخام من بيكر هيوز فوق 400 للأسبوع الثاني على التوالي ، حيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ بداية عام 2020.

وفي الأسابيع الأخيرة ، كان إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في خليج المكسيك بطيئًا في التعافي في أعقاب إعصار إيدا. ووفقًا لمكتب السلامة والإنفاذ البيئي (BSEE) ، لا يزال 16.6 ٪ من إنتاج النفط في الخليج منخفضًا ، في حين أن ربع إنتاج الغاز الطبيعي غير متصل أيضًا.

بالنسبة لاسعار سلع الطاقة الأخرى ، ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي إلى 4.825 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وكانت العقود الآجلة للبنزين ثابتة عند 2.1045 دولار للغالون. ارتفعت العقود الآجلة لزيت التدفئة إلى 2.19 دولار للغالون.

حسب التحليل الفنى للنفط: يستعيد سعر خام غرب تكساس WTI قوته في اتجاهه الصعودي ، حيث اخترق السعر امتداد فيبوناتشي 38.2٪ ويهدف إلى تحقيق أهداف صعودية أعلى. ويختبر السعر الآن 50٪ فيبوناتشي متجاوزًا منطقة الاهتمام في منتصف القناة ، ولذلك قد يكون هناك المزيد من الزخم الصعودي. وفي هذه الحالة ، يمكن أن يستمر النفط الخام في الارتفاع إلى 61.8٪ فيبوناتشي عند 72.90 دولارًا للبرميل الذي يتماشى مع قمة التأرجح.

وقد يؤدي الضغط الصعودي الأقوى إلى رفع سعر النفط الخام إلى مستوى 76.4٪ عند 73.73 دولارًا للبرميل بالقرب من قمة القناة. والتمديد الكامل قريب من 75 دولارًا للبرميل. وحتى الان لا يزال 100 SMA فوق 200 SMA للتأكيد على أنه هناك فرصة للصعود وأن الاتجاه الصعودي من المحتمل أن يستمر. وقد صمد 100 SMA أيضًا كدعم ديناميكي عند الانخفاض الأخير إلى قاع القناة. ومع ذلك ، فإن مؤشر ستوكاستيك يعكس بالفعل مشتويات تشبع بالشراء أو الإرهاق بين المشترين ، لذا فإن التحول إلى الأسفل سيعني العودة في ضغوط البيع. ومؤشر القوة النسبية لديه مجال أكبر قليلاً للصعود ، لذلك يمكن أن يحذو سعر النفط الخام حذوه حتى يتم الوصول الى مستويات تشبع بالشراء.

هذا الرسم البيانى من منصة tradingview