الجمعة , مارس 29 2024
إبدأ التداول الآن !

التحليل الفنى للنفط الخام مع التراجع الى الادنى له منذ عام

طوال تداولات هذا الاسبوع وأسعار النفط الخام تتعرض لضغوط هبوطية تحرك على أثرها الاسعار صوب الادنى لها منذ عام. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 73.00 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 78.00 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، أفادت إدارة معلومات الطاقة الامريكية عن سحب أكبر من المتوقع للمخزونات النفطية الامريكية قدره 5.2 مليون برميل في المخزونات مقابل التخفيض المقدر بـ 3.5 مليون برميل. ومع ذلك ، كان هذا أقل من السحب السابق البالغ 12.6 مليون برميل.

تدفقات الابتعاد عن المخاطر المرتبطة بمخاوف الركود واحتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض من بنك الاحتياطي الفيدرالي تلقي بثقلها حاليًا على أسعار السلع الأساسية. وعليه يولي المستثمرين أهتمامًا وثيقًا بمؤشرات التضخم الرائدة من الولايات المتحدة لقياس ما إذا كان من المرجح أن يتحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وتيرة أبطأ لرفع أسعار الفائدة الامريكية قريبًا. ومع ذلك ، أشار مؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM إلى تضخم أساسي أقوى وتقارير مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها غدًا قد تفعل الشيء نفسه. وإذا كان هذا هو الحال ، فقد تتعرض الأصول ذات العوائد المرتفعة مثل النفط الخام لمزيد من الخسائر ، حيث يسعّر المستثمرون احتمال تباطؤ الأداء الاقتصادي في المستقبل.

وبشكل عام فقد ضعف سعر النفط هذا الشهر ، مما أدى إلى محو جميع مكاسب العام 2022 والتي كانت ذات يوم كبيرة ، حيث قامت البنوك المركزية العالمية بتشديد السياسة النقدية وتراجع آفاق الاقتصاد الكلي. وإن وتيرة البيع في الأسابيع الأخيرة تعني أن مؤشر برنت القياسي في ذروة البيع الآن ، وهي إشارة واحدة على أن انهيار السوق قد يقترب من نهايته.

وحتى قبل أسبوع تقريبًا ، كان المسؤولون الصينيون لا يزالون يتعهدون بالقضاء على COVID-19 من أكبر دولة مستوردة للخام في العالم. لكن يبدو أن الاحتجاجات ضد القواعد الصارمة قد سرعت من تحول بكين بعيدًا عن السياسة التي كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالرئيس شي جين بينغ.

وعلى الرغم من أن العقوبات المفروضة على الخام الروسي لم يكن لها حتى الآن تأثير يذكر على السوق ، إلا أن هناك تراكمًا متزايدًا لناقلات النفط بالقرب من المضيق التركي بعد خلاف تأمين منع بعض السفن من المرور عبر مياه البلاد. ودفع الانسداد المحادثات بين الولايات المتحدة وتركيا في محاولة لحل المشكلة. وفي غضون ذلك ، قال آموس هوشتاين ، كبير مستشاري أمن الطاقة بوزارة الخارجية الأمريكية ، بإن إدارة جو بايدن لا تزال تزن تأثير إعادة فتح الصين – والحد الأقصى للسعر على الإمدادات الروسية – قبل التحرك لبدء تجديد احتياطي البترول الاستراتيجي المستنفد.

حسب التحليل الفنى للنفط: تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط من خلال الدعم حول مستوى 76 دولارًا للبرميل وانخفض إلى أدنى مستوى عند 71.58 دولارًا للبرميل قبل أن يرتفع. وقد يكون السعر في اتجاه أرتداد إلى الدعم السابق قبل التوجه لاسفل. وتُظهر أداة تصحيح فيبوناتشي مستويات المقاومة حيث قد ينتظر المزيد من البائعين. ويصطف 38.2٪ فيبوناتشي مع الدعم المكسور ، والذي قد يصمد كمقاومة.

ويمكن أن يصل التراجع الأعلى إلى 50٪ فيبوناتشي بالقرب من المقاومة الديناميكية عند المتوسطات المتحركة أو مستوى 61.8٪ بالقرب من 78.50 دولارًا للبرميل. وقد تخطى 100 SMA للتو أسفل 200 SMA للإشارة إلى أن الاتجاه العام لا يزال هبوطيا وأن البيع من المحتمل أن يكتسب زخمًا. وإذا صمدت أي من نسب فيبوناتشي كمقاومة ، فقد يتراجع سعر النفط الخام إلى التأرجح المنخفض. وعلى الرغم من ذلك ، فإن مؤشر ستوكاستيك لديه مجال للارتفاع قبل عكس مستويات ذروة الشراء ، وبالتالي قد يستمر التصحيح في الوقت الحالي. وبالمثل ، فإن مؤشر القوة النسبية لديه أرضية للتغطية قبل الإشارة إلى الإرهاق بين المشترين.

شارت سعر النفط الخام

هذا الشارت من منصة tradingview

المحلل محمود عبد الله
يعمل في أسواق العملات الأجنبية منذ 16 عاما بتفرغ كامل. يقدم تحليلاته ومقالاته وتوصياته في أشهر المواقع العربية المتخصصة في أسواق المال العالمية ونالت خبرته الكثير من الاهتمام اليومي لدى المتداولين العرب. يعمل على توفير التحليلات الفنية والاخبار السوقية والتوصيات المجانية واكثر بمتابعة لا تقل عن 15 ساعة يوميا، ويهدف لتبسيط كيفية التداول في الفوركس ومفهوم التجارة لجمهوره بدون تعقيد وبأقل الامكانيات. بالإضافة، فهو مبتكر للعديد من الافكار والادوات التي تساعد المتداول بالتعامل مع شركات التداول الشهيرة وتوفر له دخول عالم المتاجرة بكل سهولة.