التحليل الفنى لسعر النفط الخام وزخم صعودى أقوى

بداية تداولات صعودية لاسعار النفط الخام العالمية لهذا الاسبوع أستقر على أثرها سعر خام غرب تكساس حول مستوى 62.53 دولار للبرميل ويستقر سعر خام برنت حول مستوى 66.20 دولار للبرميل وقت كتابة التحليل. وقد أرتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 13 شهرًا الأسبوع الماضي بعد طقس ساهم فى تجميد تكساس ، لكن الأسعار تراجعت خلال الجزء الأخير من تداولات الأسبوع. لكن بالامس بدأ ارتفاع جديد في الأسعار ، ويأتي ارتفاع الأسعار بعد وقت قصير من توقع بنك جولدمان ساكس أن أسعار النفط سترتفع إلى 70 دولارًا أمريكيًا خلال الأشهر القليلة المقبلة ، وبعد أن أصبح واضحًا أن إنتاج النفط الأمريكي ومصافي التكرير ستستغرق بعض الوقت لاستئناف المستوى الطبيعي للإنتاج بعد تسبب الطقس في تدمير مصافي النفط وإنتاج النفط. وقد يظن المرء أن حماس السوق للنفط قد يتضاءل إلى حد ما بالنظر إلى الأنباء الهبوطية المعتدلة التي تفيد بأن الدولتين الاقوى في أوبك + السعودية وروسيا قد تكونان على أعتاب خلاف مرة أخرى حول أتفاقية إنتاج النفط التي من المقرر أن تناقشها المجموعة قريبًا.

وكالعادة ، روسيا حريصة على زيادة إنتاج النفط ، بينما تعتقد المملكة العربية السعودية أن هناك ما يبرر أتباع نهج أكثر حذرا.

ووفقًا لـ Goldman Sachs ، سيصل سعر خام برنت إلى 70 دولارًا للبرميل في الربع الثاني – بزيادة قدرها 10 دولارات عن تقديراته السابقة. ومن جانبها قالت آي.إتش.إس ماركت بإن حالة التجميد فى تكساس أوقفت ما يصل إلى أربعة ملايين برميل يوميا من إنتاج النفط الأمريكي وستة ملايين برميل يوميا من طاقة التكرير الأسبوع الماضي. وتسبب انقطاع الإنتاج في إحكام حالة الإمداد التي كانت غائبة لمعظم الوباء.

حسب التحليل الفنى للنفط: شكل سعر خام غرب تكساس قيعان أعلى وقمم أعلى للتوجه داخل قناة صاعدة على الرسم البيانى للإطار الزمني الساعة. ويختبر السعر حاليًا قمة القناة وقد يكون بسبب التراجع إلى مستويات الدعم القريبة. وتُظهر أداة تصحيح فيبوناتشي أين قد ينتظر المشترون. حيث يقع مستوى 50٪ حول منطقة الاهتمام في منتصف القناة ليضيف إلى قوته كدعم بينما يصطف 61.8٪ فيبوناتشي مع 100 SMA الدعم الديناميكي.

وفيما يتعلق بموضوع المتوسطات المتحركة ، فإن 100 SMA أعلى من 200 SMA للتأكيد على أن الاتجاه العام لا يزال صاعدا وأن الاتجاه الصعودي من المرجح أن يستأنف بأكثر من أن ينعكس. ويمكن أن يجد التراجع القوى بالفعل مشترين عند 38.2٪ فيبوناتشي أو 61.39 دولارًا للبرميل بينما قد يصل التصحيح الكبير إلى 200 SMA أو قاع القناة بالقرب من 60 دولارًا للبرميل مستوى نفسي رئيسي. ويشير مؤشر ستوكاستيك بالفعل إلى مناطق تشبع بالشراء أو الإرهاق بين المشترين ، والتحول هبوطيًا سيؤكد أن التصحيح يترسخ. وبالمثل ، يقع مؤشر القوة النسبية في منطقة تشبع بالشراء للإشارة إلى الإرهاق بين المشترين ويبدو أنه سيتجه لاسفل قريبًا.

يمكن أن تعتمد حركة أسعار النفط الخام في الغالب على تقارير المخزون من معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وتم الإبلاغ عن تخفيضات كبيرة في الأسابيع السابقة ، لذلك قد يعني السحب مرة أخرى المزيد من الاتجاه الصعودي لاسعار النفط.

وبصرف النظر عن ذلك ، فإن شهادة باول القادمة في الكونجرس يمكن أن تؤثر أيضًا على معنويات السوق العامة وحركة أسعار السلع. حيث من المتوقع أن يطمئن مراقبي السوق أن الارتفاع في عوائد السندات والتضخم الأقوى لا تدعو للقلق ، مما يقلل من احتمالات التشديد في أي وقت قريب. وفي هذه الحالة ، يمكن أن يتعرض الدولار الأمريكي لضربة بينما يمكن أن تستمر الأصول ذات العوائد المرتفعة مثل النفط الخام في الارتفاع.

هذا الرسم البيانى من منصة tradingview