TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
بنهاية تداولات الاسبوع الماضى أرتد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) الذى يقيس أداء العملة الامريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منافسة أخرى عن أدنى مستوياته الأسبوعية الحالية عند حوالي 90.20 ليتداول عند 90.34 بعد الجولة الأخيرة من البيانات الأمريكية. يترقب الدولار الامريكى هذا الاسبوع مستجدات محادثات خطط التحفيز للادارة الامريكية الجديدة وشهادات هامة لحاكم بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى جيروم باول. ومعدل نمو الاقتصاد الامريكى. مؤخرا يولي المستثمرون أهتمامًا وثيقًا لارتفاع قيمة عوائد السندات السيادية الأمريكية. وتعليقا على ذلك يقول فؤاد رزاق زادة ، محلل السوق في ThinkMarkets: “في الوقت الحالي ، ينصب تركيز المستثمرين على عوائد السندات التي تستمر في الارتفاع بسبب التوقعات المتزايدة بأن التضخم سيعود حيث من المتوقع أن يتسارع التعافي الاقتصادي العالمي”.
ومع السندات الأمريكية التي تقدم عوائد أعلى ، فإنها بدأت تبدو أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب ، الذين يدخلون السوق بعد ذلك ويقدمون عروض أسعار للدولار.
ومن جانبه يقول مايكل براون ، كبير محللي السوق في CaxtonFX: “أعتقد أن مجال ارتفاع الدولار أكثر ، وتفاقم الرغبة في المخاطرة ، يعتمد على سرعة أي ارتفاع مستمر في العوائد”.
أحد الأسباب التي تجعل من السابق لأوانه توقع حدوث تحول ملحوظ في سلوك المستثمرين وأتجاهاتهم يكمن في بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي سيقاوم في جميع الاحتمالات أي ارتفاع سريع في العائدات من أجل تجنب أي انهيار في السوق. حيث هدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي أعصاب المستثمرين في منتصف الأسبوع بإصدار محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير الذي عقد في 27 يناير.
وقد أعرب المسؤولون عن ثقة أكبر بشأن التطورات الاقتصادية ، وأن برامج التحفيز الحكومية ولقاحات Covid-19 تمنح الاقتصاد دفعة كبيرة. ومع ذلك ، فقد حذروا من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يتضح “تقدم جوهري” ، وبالتالي سوف يحافظون على موقف توسعي على المدى المتوسط من خلال الحفاظ على معدلات فائدة قياسية منخفضة وبرامج التسهيل الكمي السخية.
على الجانب الاقتصادى ، بنهاية الاسبوع تم الاعلان زيادة فى قراءة مؤشر مديري المشتريات الأولي للخدمات من ماركيت في الولايات المتحدة لشهر فبراير التوقعات عند قراءة 57.5 مع تسجيل قراءة 58.9. وتطابق مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من ماركيت مع التوقعات عند قراءة 58.5 بينما تحسن مؤشر مديري المشتريات المركب – الذى يضم قطاعى التصنيع والخدمات معا- إلى قراءة 58.8 مرتفعًا من قراءة 58.7 في الفترة السابقة.
وقبل ذلك ، سجلت أرقام مبيعات التجزئة الأمريكية نموًا بنسبة 6٪ لشهر يناير. وكان هذا أفضل من التغيير المتوقع عند 0.8٪. كما تفوقت مبيعات التجزئة العامة لهذا الشهر على التوقعات (شهريًا) عند 1.1٪ مع تسجيل تغير بنسبة 5.٪. ومن ناحية أخرى ، تجاوزت مبيعات التجزئة للسيارات السابقة التغيير المتوقع (على أساس شهرى) بنسبة 1٪ مع تسجيل تغيير بنسبة 5.9٪. وتجاوز مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير باستثناء المواد الغذائية والطاقة التغيير المتوقع (على أساس سنوي) بنسبة 1.1٪ مع تسجيل نسبة 2٪. وأرتفعت القراءة على أساس شهرى بنسبة 0.2٪ مع تسجيل قراءة 1.2٪. وعلى صعيد آخر ، جاءت مطالبات البطالة الأولية والمستمرة بأقل من التوقعات. وتفوق مسح التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا لشهر فبراير على 20 مع 23.1.
حسب التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: على المدى القريب وحسب الاداء على الرسم البيانى للاطار الزمنى الساعة ، يبدو أن مؤشر الدولار USDX أقرب إلى إكمال تشكيل نموذج الرأس والكتفين. وقد دفع أرتداد يوم الجمعة مؤشر عملة الدولار إلى منطقة التداول العادية لمؤشر القوة النسبية لمدة 14 ساعة. وعليه سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى تمديد الارتداد الحالي نحو مستويات 90.54 أو أعلى إلى 90.80. ومن ناحية أخرى ، سيستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- أرباحًا قصيرة الأجل حول مستويات 90.14 أو أقل عند 89.84.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي ، يبدو أن مؤشر عملة الدولار الأمريكي DXY يتم تداوله ضمن تشكيل قناة هبوط. ويشير هذا إلى زخم هبوطي كبير على المدى الطويل في معنويات السوق. وعليه سوف يتطلع الدببة إلى تمديد الاتجاه الهبوطي نحو مستوى 89.39 أو أقل إلى مستوى فايبوناتشي 100٪ عند مستوى الدعم 88.24. ومن ناحية أخرى ، سيستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- الارتدادات المحتملة حول مستوى 76.40٪ فيبوناتشي عند مستوى المقاومة 91.65 أو أعلى عند مستوى المقاومة 93.03.
هذا الرسم البيانى من منصة tradingview
